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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 555 565.00 | | 555 565.00 | 555 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 706 470.00 | 1 279 901.00 | 426 569.00 | 1 706 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 550.00 | 1 293 846.00 | 1 025 704.00 | 2 319 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 912.00 | | 1 376 912.00 | 1 376 912.00 |
BZ Autres créances | 503 539.00 | | 503 539.00 | 503 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 701 439.00 | | 701 439.00 | 701 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 449.00 | | 2 796 449.00 | 2 796 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 115 999.00 | 1 293 846.00 | 3 822 153.00 | 5 115 999.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 244.00 | 177 244.00 | | 177 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 1 562 451.00 | 1 437 849.00 | | 1 562 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 963.00 | 154 607.00 | | 77 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 158.00 | 2 237 200.00 | | 2 285 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 879.00 | 432 151.00 | | 413 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 477.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 487.00 | 158 920.00 | | 193 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 354.00 | 889 512.00 | | 913 354.00 |
EA Autres dettes | 16 275.00 | 18 930.00 | | 16 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 995.00 | 1 543 990.00 | | 1 536 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 822 153.00 | 3 781 191.00 | | 3 822 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 281.00 | 1 230 055.00 | | 1 294 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 783 671.00 | | 3 783 671.00 | 3 783 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 783 671.00 | | 3 783 671.00 | 3 783 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 901 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 501 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 553.00 | |
GE Autres charges | | | 44 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 822 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 216.00 | 16 877.00 | | 3 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 935.00 | 4 668.00 | | 58 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 935.00 | 4 668.00 | | 58 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 455.00 | 63 444.00 | | 40 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 455.00 | 63 444.00 | | 40 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 481.00 | -58 776.00 | | 18 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 051.00 | 148.00 | | 16 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 960 785.00 | 3 974 486.00 | | 3 960 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 882 822.00 | 3 819 879.00 | | 3 882 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 963.00 | 154 607.00 | | 77 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 316 310.00 | 286 822.00 | | 316 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 791.00 | | 260 144.00 | 2 134 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 385.00 | 2 319 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 385.00 | 1 720 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 116.00 | | 46 449.00 | 509 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 104.00 | | 213 695.00 | 1 582 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 570.00 | | | 43 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 820.00 | 219 553.00 | 38 527.00 | 1 112 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 820.00 | 219 553.00 | 38 527.00 | 1 112 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 487.00 | 193 487.00 | | 193 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 606.00 | 317 606.00 | | 317 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 955.00 | 129 955.00 | | 129 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 912.00 | 1 376 912.00 | | 1 376 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
VB T. V. A. | 246 143.00 | 246 143.00 | | 246 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 399.00 | 171 015.00 | 242 384.00 | 413 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 991.00 | | | 167 991.00 |
VP Divers | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 797.00 | 219 797.00 | | 219 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 692.00 | 1 881 122.00 | 3 570.00 | 1 884 692.00 |
VW T.V.A. | 430 085.00 | 430 085.00 | | 430 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 665.00 | 1 294 281.00 | 242 384.00 | 1 536 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 850.00 | 61 424.00 | | 63 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 076.00 | 22 249.00 | | 17 076.00 |
ST Autres comptes | 1 401 775.00 | 1 271 592.00 | | 1 401 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 725.00 | 91 987.00 | | 92 725.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 019 485.00 | 1 117 974.00 | | 1 019 485.00 |
YT Sous‐traitance | 10 739.00 | 7 978.00 | | 10 739.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 000.00 | 10 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 226.00 | 23 504.00 | | 24 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 076.00 | 84 928.00 | | 88 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 684.00 | 328 172.00 | | 412 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 996.00 | 243 376.00 | | 285 996.00 |
ZE Dividendes | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 528 314.00 | 1 403 806.00 | | 1 528 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |