| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 728.00 | 713 728.00 | | 713 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 877.00 | | 81 877.00 | 81 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 111.00 | 1 045 234.00 | 81 877.00 | 1 127 111.00 |
BT Marchandises | 191 870.00 | 10 881.00 | 180 989.00 | 191 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 610.00 | | 41 610.00 | 41 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 602.00 | 255.00 | 106 348.00 | 106 602.00 |
BZ Autres créances | 1 415 556.00 | | 1 415 556.00 | 1 415 556.00 |
CF Disponibilités | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 603.00 | 11 136.00 | 1 768 467.00 | 1 779 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 714.00 | 1 056 370.00 | 1 850 344.00 | 2 906 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 297 958.00 | 1 297 958.00 | | 1 297 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DH Report à nouveau | -1 812 581.00 | -1 812 581.00 | | -1 812 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -760 706.00 | 312 267.00 | | -760 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | -937 146.00 | -176 440.00 | | -937 146.00 |
DP Provisions pour risques | 167 379.00 | 107 329.00 | | 167 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 886.00 | 11 982.00 | | 14 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 265.00 | 119 311.00 | | 182 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 497.00 | 38 346.00 | | 22 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 920.00 | 1 649 483.00 | | 1 096 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 368.00 | 855 188.00 | | 1 251 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 484.00 | 102 123.00 | | 95 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 318.00 | | |
EA Autres dettes | 138 957.00 | 63 192.00 | | 138 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 226.00 | 2 713 650.00 | | 2 605 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 344.00 | 2 656 521.00 | | 1 850 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 271 819.00 | | 4 271 819.00 | 4 271 819.00 |
FG Production vendue services | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 272 973.00 | | 4 272 973.00 | 4 272 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 048.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 390 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 383 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 577 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 104.00 | |
GE Autres charges | | | 11 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 000 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -609 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 229 413.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 831.00 | 117 476.00 | | 4 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 347.00 | 346 889.00 | | 12 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 243.00 | 130 870.00 | | 6 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 831.00 | 257 240.00 | | 4 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 500.00 | 1.00 | | 150 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 574.00 | 388 110.00 | | 161 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 227.00 | -41 222.00 | | -149 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 403 276.00 | 5 157 232.00 | | 4 403 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 163 982.00 | 4 844 965.00 | | 5 163 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -760 706.00 | 312 267.00 | | -760 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 060.00 | | 36 506.00 | 1 098 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 455.00 | 1 127 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 455.00 | 738 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 663.00 | | | 306 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 520.00 | | 36 506.00 | 709 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 877.00 | | | 81 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 094.00 | 55 401.00 | | 85 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 329.00 | 55 401.00 | | 83 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 311.00 | 169 723.00 | 106 769.00 | 119 311.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 27 144.00 | 577 527.00 | 4 831.00 | 27 144.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 881.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 366.00 | | 5 111.00 | 5 366.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 856.00 | 588 406.00 | 17 390.00 | 344 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 167.00 | 758 131.00 | 124 159.00 | 464 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 607 631.00 | 119 328.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 500.00 | 4 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 6.00 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 368.00 | 1 251 368.00 | | 1 251 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 664.00 | 45 664.00 | | 45 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 775.00 | 48 775.00 | | 48 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 957.00 | 138 957.00 | | 138 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 877.00 | | 81 877.00 | 81 877.00 |
UX Autres créances clients | 106 319.00 | 106 319.00 | | 106 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 72 380.00 | 72 380.00 | | 72 380.00 |
VC Groupe et associés | 1 193 231.00 | 1 193 231.00 | | 1 193 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
VI Groupe et associés | 1 063 764.00 | 1 063 764.00 | | 1 063 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VP Divers | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 968.00 | 85 968.00 | | 85 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 225.00 | 1 531 348.00 | 81 877.00 | 1 613 225.00 |
VW T.V.A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 226.00 | 2 605 226.00 | | 2 605 226.00 |