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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 616.00 | 56 184.00 | 432.00 | 56 616.00 |
AP Constructions | 175 359.00 | 93 968.00 | 81 391.00 | 175 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 517.00 | 414 884.00 | 49 633.00 | 464 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 204.00 | 403 949.00 | 133 255.00 | 537 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 447.00 | 968 985.00 | 266 462.00 | 1 235 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 217.00 | | 53 217.00 | 53 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 430 182.00 | 1 318 953.00 | 2 111 229.00 | 3 430 182.00 |
BZ Autres créances | 87 303.00 | | 87 303.00 | 87 303.00 |
CF Disponibilités | 828 853.00 | | 828 853.00 | 828 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 265.00 | | 80 265.00 | 80 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 479 819.00 | 1 318 953.00 | 3 160 866.00 | 4 479 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 715 266.00 | 2 287 938.00 | 3 427 328.00 | 5 715 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 922 472.00 | | | 1 922 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -256 589.00 | 7 723.00 | | -256 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 283.00 | -264 312.00 | | -68 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 127.00 | 1 403 411.00 | | 1 235 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 421.00 | 40 357.00 | | 7 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 522.00 | 1 248 996.00 | | 1 448 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 378.00 | 223 869.00 | | 275 378.00 |
EA Autres dettes | 455 752.00 | | | 455 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 201.00 | 1 513 221.00 | | 2 192 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 328.00 | 2 916 632.00 | | 3 427 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 183 062.00 | 1 505 800.00 | | 2 183 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 929 177.00 | | 15 929 177.00 | 15 929 177.00 |
FG Production vendue services | 508 116.00 | | 508 116.00 | 508 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 437 293.00 | | 16 437 293.00 | 16 437 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 870 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 072 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 165.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 992 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 109.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 466.00 | 41 833.00 | | 77 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 466.00 | 52 943.00 | | 77 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 248.00 | 6 641.00 | | 13 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 128.00 | 156.00 | | 10 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 376.00 | 6 797.00 | | 23 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 090.00 | 46 146.00 | | 54 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 947 930.00 | 15 769 300.00 | | 16 947 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 016 213.00 | 16 033 612.00 | | 17 016 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 283.00 | -264 312.00 | | -68 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 539.00 | 172 923.00 | | 128 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 491.00 | | 117 067.00 | 1 162 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 111.00 | 1 235 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 111.00 | 1 177 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 616.00 | | | 56 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 125.00 | | 117 067.00 | 1 104 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 482.00 | 105 673.00 | 34 170.00 | 897 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 597.00 | 587.00 | | 55 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 885.00 | 105 086.00 | 34 170.00 | 841 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 522.00 | 1 448 522.00 | | 1 448 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 378.00 | 275 378.00 | | 275 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 752.00 | 455 752.00 | | 455 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 430 182.00 | 1 507 709.00 | 1 922 472.00 | 3 430 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 421.00 | 3 410.00 | 4 011.00 | 7 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 936.00 | | | 32 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 303.00 | 87 303.00 | | 87 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 265.00 | 80 265.00 | | 80 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 599 500.00 | 1 675 277.00 | 1 924 222.00 | 3 599 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 073.00 | 2 183 062.00 | 4 011.00 | 2 187 073.00 |