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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 659.00 | 181 768.00 | 62 891.00 | 244 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 085.00 | 131 016.00 | 9 068.00 | 140 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 149.00 | 312 784.00 | 81 365.00 | 394 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 706.00 | | 149 706.00 | 149 706.00 |
BZ Autres créances | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CF Disponibilités | 768 680.00 | | 768 680.00 | 768 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 102.00 | | 943 102.00 | 943 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 251.00 | 312 784.00 | 1 024 467.00 | 1 337 251.00 |
CU Autres participations | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 663 021.00 | | | 663 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 017.00 | | | 87 017.00 |
DL TOTAL (I) | 770 161.00 | | | 770 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 791.00 | | | 66 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 603.00 | | | 53 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 512.00 | | | 101 512.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 306.00 | | | 254 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 467.00 | | | 1 024 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 810.00 | | | 215 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 442.00 | | 47 252.00 | 397 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 685.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 685.00 | 1 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 545.00 | 394 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 860.00 | 384 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 367.00 | | 47 237.00 | 386 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 995.00 | | 15.00 | 2 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 405.00 | 31 239.00 | 48 860.00 | 330 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 405.00 | 31 239.00 | 48 860.00 | 330 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 603.00 | 53 603.00 | | 53 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
UX Autres créances clients | 149 706.00 | 149 706.00 | | 149 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VB T. V. A. | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 746.00 | 66 746.00 | | 66 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45.00 | -38 450.00 | 38 495.00 | 45.00 |
VI Groupe et associés | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 617.00 | 170 223.00 | 394.00 | 170 617.00 |
VW T.V.A. | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 306.00 | 215 810.00 | 38 495.00 | 254 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
ST Autres comptes | 61 976.00 | | | 61 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 426.00 | | | 33 426.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
YT Sous‐traitance | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 985.00 | | | 119 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 680.00 | | | 125 680.00 |