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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 073.00 | 34 268.00 | 45 805.00 | 80 073.00 |
AH Fonds commercial | 243 960.00 | | 243 960.00 | 243 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 688.00 | 57 940.00 | 15 749.00 | 73 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 420.00 | 209 916.00 | 102 504.00 | 312 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 142.00 | 302 124.00 | 408 018.00 | 710 142.00 |
BT Marchandises | 1 310 675.00 | 10 393.00 | 1 300 282.00 | 1 310 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 091.00 | | 76 091.00 | 76 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 134.00 | 17 686.00 | 491 448.00 | 509 134.00 |
BZ Autres créances | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
CF Disponibilités | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 542.00 | | 40 542.00 | 40 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 920.00 | 28 079.00 | 1 926 841.00 | 1 954 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 062.00 | 330 203.00 | 2 334 859.00 | 2 665 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 675 928.00 | | | 675 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
DL TOTAL (I) | 856 835.00 | | | 856 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 491.00 | | | 526 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 127.00 | | | 108 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 276.00 | | | 586 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 152.00 | | | 246 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 024.00 | | | 1 478 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 859.00 | | | 2 334 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 904.00 | | | 1 104 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 241.00 | | | 125 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 625.00 | 262 763.00 | | 476 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 247.00 | 710 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 247.00 | 386 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 151.00 | 219 882.00 | | 104 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 473.00 | 42 881.00 | | 372 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 199.00 | 38 017.00 | 92.00 | 264 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 955.00 | 8 313.00 | | 25 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 244.00 | 29 704.00 | 92.00 | 238 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 543.00 | 10 393.00 | 19 543.00 | 19 543.00 |
6T Sur comptes clients | 20 463.00 | 3 874.00 | 6 651.00 | 20 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 006.00 | 14 267.00 | 26 194.00 | 40 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 006.00 | 14 267.00 | 26 194.00 | 40 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 414.00 | 65 414.00 | | 65 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 276.00 | 586 276.00 | | 586 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 252.00 | 108 252.00 | | 108 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 042.00 | 69 042.00 | | 69 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
UX Autres créances clients | 483 722.00 | 483 722.00 | | 483 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
VB T. V. A. | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 241.00 | 125 241.00 | | 125 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 250.00 | 28 130.00 | 373 120.00 | 401 250.00 |
VI Groupe et associés | 42 713.00 | 42 713.00 | | 42 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 190.00 | | | 376 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 542.00 | 40 542.00 | | 40 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 066.00 | 564 066.00 | | 564 066.00 |
VW T.V.A. | 56 531.00 | 56 531.00 | | 56 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 046.00 | 1 093 926.00 | 373 120.00 | 1 467 046.00 |