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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901.00 | 317.00 | 1 584.00 | 1 901.00 |
AN Terrains | 47 291.00 | | 47 291.00 | 47 291.00 |
AP Constructions | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 681.00 | 29 062.00 | 11 619.00 | 40 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 386 246.00 | | 386 246.00 | 386 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 699.00 | 50 998.00 | 447 701.00 | 498 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 279.00 | | 62 279.00 | 62 279.00 |
BZ Autres créances | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
CF Disponibilités | 82 754.00 | | 82 754.00 | 82 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 982.00 | | 176 982.00 | 176 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 682.00 | 50 998.00 | 624 684.00 | 675 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DG Autres réserves | 108 042.00 | 97 533.00 | | 108 042.00 |
DH Report à nouveau | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 702.00 | 10 509.00 | | 11 702.00 |
DL TOTAL (I) | 134 684.00 | 122 982.00 | | 134 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 225.00 | 16 102.00 | | 319 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 388.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 996.00 | 10 991.00 | | 136 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 451.00 | 18 062.00 | | 18 451.00 |
EA Autres dettes | 15 325.00 | 13 313.00 | | 15 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 999.00 | 58 858.00 | | 489 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 684.00 | 181 840.00 | | 624 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 999.00 | 58 858.00 | | 489 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 770.00 | | 208 770.00 | 208 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 770.00 | | 208 770.00 | 208 770.00 |
FM Production stockée | | | -12 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 144.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | 6 083.00 | | 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | 6 083.00 | | 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | 42.00 | | 1 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | 42.00 | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | 6 041.00 | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | 1 226.00 | | 1 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 621.00 | 186 662.00 | | 196 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 919.00 | 176 153.00 | | 184 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 702.00 | 10 509.00 | | 11 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 552.00 | | 388 148.00 | 110 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 592.00 | | 386 247.00 | 109 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 854.00 | 7 144.00 | | 43 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 317.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 854.00 | 6 827.00 | | 43 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 996.00 | 136 996.00 | | 136 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 62 280.00 | 62 280.00 | | 62 280.00 |
VB T. V. A. | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 926.00 | 307 926.00 | | 307 926.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 926.00 | | | 307 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 235.00 | 84 235.00 | | 84 235.00 |
VW T.V.A. | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |