| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 302.00 | 2 597.00 | 1 706.00 | 4 302.00 |
AH Fonds commercial | 1 172 121.00 | | 1 172 121.00 | 1 172 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 760.00 | 164 474.00 | 24 286.00 | 188 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 200.00 | 167 071.00 | 1 212 130.00 | 1 379 200.00 |
BP En cours de production de services | 172 039.00 | | 172 039.00 | 172 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 824 922.00 | 227 939.00 | 596 984.00 | 824 922.00 |
BZ Autres créances | 51 786.00 | | 51 786.00 | 51 786.00 |
CF Disponibilités | 298 899.00 | | 298 899.00 | 298 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 897.00 | 227 939.00 | 1 141 958.00 | 1 369 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 097.00 | 395 009.00 | 2 354 088.00 | 2 749 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 400.00 | 341 400.00 | | 341 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
DG Autres réserves | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 194.00 | 612 638.00 | | 1 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 527.00 | 168 556.00 | | 198 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 261.00 | 1 156 734.00 | | 1 355 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 098.00 | 57 329.00 | | 29 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 933.00 | 103 526.00 | | 111 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 881.00 | 3 139.00 | | 5 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 519.00 | 128 861.00 | | 108 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 116.00 | 600 846.00 | | 596 116.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 26 724.00 | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 271.00 | 116 442.00 | | 147 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 827.00 | 1 036 868.00 | | 998 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 088.00 | 2 193 602.00 | | 2 354 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 684.00 | 1 014 142.00 | | 985 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 904.00 | | 12 421.00 | 1 426 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 097.00 | 14 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 125.00 | 1 379 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 805.00 | 1 176 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 223.00 | 188 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216 520.00 | | 1 708.00 | 1 216 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 270.00 | | 10 713.00 | 194 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 117.00 | 13 280.00 | 57 327.00 | 211 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 198.00 | 502.00 | 41 104.00 | 43 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 919.00 | 12 778.00 | 16 223.00 | 167 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200 119.00 | 74 250.00 | 46 431.00 | 200 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 119.00 | 74 250.00 | 46 431.00 | 200 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 119.00 | 74 250.00 | 46 431.00 | 200 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 250.00 | 46 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 519.00 | 108 519.00 | | 108 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 058.00 | 226 058.00 | | 226 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 593.00 | 173 593.00 | | 173 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 271.00 | 147 271.00 | | 147 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
UX Autres créances clients | 510 771.00 | 510 771.00 | | 510 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 151.00 | 314 151.00 | | 314 151.00 |
VB T. V. A. | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 394.00 | 15 251.00 | 13 143.00 | 28 394.00 |
VI Groupe et associés | 111 921.00 | 111 921.00 | | 111 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VP Divers | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 975.00 | 912 975.00 | | 912 975.00 |
VW T.V.A. | 171 451.00 | 171 451.00 | | 171 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 946.00 | 979 803.00 | 13 143.00 | 992 946.00 |