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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AP Constructions | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 737.00 | 555 595.00 | 132 142.00 | 687 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 792.00 | 225 867.00 | 64 925.00 | 290 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 971.00 | 809 712.00 | 362 259.00 | 1 171 971.00 |
BT Marchandises | 32 103.00 | | 32 103.00 | 32 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 977.00 | | 67 977.00 | 67 977.00 |
BZ Autres créances | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
CF Disponibilités | 347 813.00 | | 347 813.00 | 347 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 950.00 | | 464 950.00 | 464 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 921.00 | 809 712.00 | 827 209.00 | 1 636 921.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 688.00 | 278 185.00 | | 290 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 517.00 | 52 504.00 | | 74 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 250.00 | | |
DL TOTAL (I) | 497 205.00 | 462 938.00 | | 497 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 344.00 | 65 141.00 | | 85 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 617.00 | 6 498.00 | | 28 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 995.00 | 93 161.00 | | 113 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 598.00 | 86 914.00 | | 84 598.00 |
EA Autres dettes | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 004.00 | 251 715.00 | | 330 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 209.00 | 714 653.00 | | 827 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 882.00 | 233 894.00 | | 269 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 025.00 | | 109 762.00 | 1 097 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 816.00 | 1 171 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 816.00 | 984 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 429.00 | | | 182 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 475.00 | | 109 762.00 | 909 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 244.00 | 83 305.00 | 31 837.00 | 758 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 887.00 | 83 305.00 | 31 837.00 | 735 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 995.00 | 113 995.00 | | 113 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 398.00 | 83 398.00 | | 83 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
UX Autres créances clients | 67 977.00 | 67 977.00 | | 67 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 344.00 | 25 222.00 | 60 122.00 | 85 344.00 |
VI Groupe et associés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 126.00 | 85 035.00 | 5 092.00 | 90 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 004.00 | 269 882.00 | 60 122.00 | 330 004.00 |