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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AP Constructions | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 460.00 | 78 209.00 | 31 251.00 | 109 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 960.00 | 191 762.00 | 35 198.00 | 226 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 191.00 | 279 011.00 | 85 180.00 | 364 191.00 |
BT Marchandises | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
BZ Autres créances | 83 213.00 | | 83 213.00 | 83 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 96 337.00 | | 96 337.00 | 96 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 675.00 | | 209 675.00 | 209 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 866.00 | 279 011.00 | 294 855.00 | 573 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
CU Autres participations | 7 617.00 | 1 524.00 | 6 093.00 | 7 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 886.00 | 3 887.00 | | 3 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 392.00 | 186 392.00 | | 186 392.00 |
DH Report à nouveau | -234 222.00 | 30 510.00 | | -234 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 727.00 | -264 732.00 | | 50 727.00 |
DL TOTAL (I) | 7 544.00 | -43 181.00 | | 7 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 289.00 | 9 482.00 | | 3 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 776.00 | 102 316.00 | | 71 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 055.00 | 40 561.00 | | 36 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 758.00 | 13 947.00 | | 13 758.00 |
EA Autres dettes | 162 433.00 | 95 043.00 | | 162 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 310.00 | 261 349.00 | | 287 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 855.00 | 218 168.00 | | 294 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 712.00 | 166 493.00 | | 222 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 646.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 616 884.00 | | 1 616 884.00 | 1 616 884.00 |
FG Production vendue services | 154 424.00 | | 154 424.00 | 154 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 309.00 | | 1 771 309.00 | 1 771 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 709.00 | |
GE Autres charges | | | 65 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 266.00 | 26 316.00 | | 17 266.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 615.00 | 17 398.00 | | 1 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 506.00 | 73 963.00 | | 65 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 890.00 | | | 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890.00 | | | 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 824.00 | 1 068.00 | | 1 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890.00 | 27 382.00 | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 714.00 | 28 451.00 | | 2 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 824.00 | -28 451.00 | | -1 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 790.00 | 1 993 906.00 | | 1 795 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 064.00 | 2 258 638.00 | | 1 745 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 727.00 | -264 732.00 | | 50 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 467.00 | 4 502.00 | | 4 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 778.00 | 27 709.00 | | 249 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 018.00 | 27 709.00 | | 246 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 433.00 | 162 433.00 | | 162 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
UX Autres créances clients | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VI Groupe et associés | 71 776.00 | 7 178.00 | 64 598.00 | 71 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 479.00 | 101 479.00 | | 101 479.00 |
VW T.V.A. | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 310.00 | 222 712.00 | 64 598.00 | 287 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 428.00 | 18 232.00 | | 11 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 094.00 | 184 240.00 | | 174 094.00 |
ST Autres comptes | 168 978.00 | 201 134.00 | | 168 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 885.00 | 88 485.00 | | 79 885.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 483.00 | 20 539.00 | | 17 483.00 |
YT Sous‐traitance | 3 480.00 | 7 249.00 | | 3 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 716.00 | 9 134.00 | | 5 716.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 184.00 | 7 462.00 | | 2 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 018.00 | 4 370.00 | | 7 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 446.00 | 22 602.00 | | 18 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 009.00 | 257 550.00 | | 235 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 547.00 | 133 810.00 | | 119 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 336.00 | 497 704.00 | | 434 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |