| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 250.00 | 7 425.00 | 6 825.00 | 14 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AH Fonds commercial | 136 143.00 | | 136 143.00 | 136 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 658.00 | 13 371.00 | 31 287.00 | 44 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 606.00 | 221 625.00 | 58 980.00 | 280 606.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 864.00 | | 33 864.00 | 33 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 593.00 | 244 242.00 | 267 350.00 | 511 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 408 380.00 | 3 636.00 | 404 743.00 | 408 380.00 |
BZ Autres créances | 85 459.00 | | 85 459.00 | 85 459.00 |
CF Disponibilités | 200 560.00 | | 200 560.00 | 200 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 340.00 | 3 636.00 | 713 703.00 | 717 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 933.00 | 247 878.00 | 981 054.00 | 1 228 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 390 228.00 | 478 546.00 | | 390 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 991.00 | -88 318.00 | | -63 991.00 |
DL TOTAL (I) | 357 037.00 | 421 028.00 | | 357 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 721.00 | 76 792.00 | | 77 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 306.00 | 264 804.00 | | 246 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 644.00 | 358 368.00 | | 292 644.00 |
EA Autres dettes | 6 751.00 | 7 528.00 | | 6 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 018.00 | 708 095.00 | | 624 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 054.00 | 1 129 123.00 | | 981 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 431 298.00 | | 2 431 298.00 | 2 431 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 298.00 | | 2 431 298.00 | 2 431 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 428.00 | 5 167 471.00 | | 41 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 165.00 | 1 000.00 | | 1 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 741.00 | 69 366.00 | | 9 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 906.00 | 70 366.00 | | 10 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 669.00 | 31 631.00 | | 10 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 669.00 | 31 791.00 | | 10 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237.00 | 38 575.00 | | 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 792.00 | 2 942 034.00 | | 2 490 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 783.00 | 3 030 353.00 | | 2 554 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 991.00 | -88 318.00 | | -63 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 079.00 | 175 150.00 | | 193 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 636.00 | | | 3 636.00 |