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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 121.00 | 27 148.00 | 1 973.00 | 29 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 789.00 | 172 676.00 | 35 113.00 | 207 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 632.00 | 201 433.00 | 104 199.00 | 305 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
BN En cours de production de biens | 47 007.00 | | 47 007.00 | 47 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 071.00 | 7 257.00 | 76 814.00 | 84 071.00 |
BZ Autres créances | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 352 509.00 | | 352 509.00 | 352 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 172.00 | | 63 172.00 | 63 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 411.00 | 7 257.00 | 587 154.00 | 594 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 043.00 | 208 689.00 | 691 354.00 | 900 043.00 |
CU Autres participations | 29 663.00 | | 29 663.00 | 29 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 335 467.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 225.00 | | | -1 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 545.00 | 38 307.00 | | 10 545.00 |
DL TOTAL (I) | 93 470.00 | 457 925.00 | | 93 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 238.00 | 37 859.00 | | 23 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 509.00 | 81 877.00 | | 292 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 142.00 | 800.00 | | 16 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 524.00 | 90 569.00 | | 48 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 903.00 | 135 315.00 | | 207 903.00 |
EA Autres dettes | 9 569.00 | 4 418.00 | | 9 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 884.00 | 350 838.00 | | 597 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 354.00 | 808 763.00 | | 691 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 170.00 | 326 804.00 | | 573 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
FG Production vendue services | 1 158 719.00 | | 1 158 719.00 | 1 158 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 790.00 | | 1 176 790.00 | 1 176 790.00 |
FM Production stockée | | | -11 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 505.00 | 3 203.00 | | 5 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | | | -710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 2 329.00 | | 1 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 261.00 | 1 324 113.00 | | 1 185 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 716.00 | 1 285 806.00 | | 1 174 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 545.00 | 38 307.00 | | 10 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 177.00 | | 3 502.00 | 303 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 046.00 | 305 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 046.00 | 236 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 847.00 | | 1 109.00 | 236 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 721.00 | | 2 393.00 | 64 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 942.00 | 16 537.00 | 1 046.00 | 185 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 333.00 | 16 537.00 | 1 046.00 | 184 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 066.00 | | 810.00 | 8 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 066.00 | | 810.00 | 8 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 066.00 | | 810.00 | 8 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 524.00 | 48 524.00 | | 48 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 891.00 | 168 891.00 | | 168 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 450.00 | 1.00 | 37 450.00 | 37 450.00 |
UX Autres créances clients | 84 071.00 | 84 071.00 | | 84 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VB T. V. A. | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 238.00 | 14 665.00 | 8 572.00 | 23 238.00 |
VI Groupe et associés | 292 509.00 | 292 509.00 | | 292 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | 2 342.00 | 1.00 | 2 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 172.00 | 63 172.00 | | 63 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 487.00 | 174 036.00 | 37 450.00 | 211 487.00 |
VW T.V.A. | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 742.00 | 573 170.00 | 8 572.00 | 581 742.00 |