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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 740.00 | 6 980.00 | 1 760.00 | 8 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 572.00 | 90 046.00 | 21 527.00 | 111 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 817.00 | 102 904.00 | 41 913.00 | 144 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837 300.00 | 40 708.00 | 1 796 592.00 | 1 837 300.00 |
BZ Autres créances | 167 185.00 | | 167 185.00 | 167 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 035.00 | | 80 035.00 | 80 035.00 |
CF Disponibilités | 211 573.00 | | 211 573.00 | 211 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 516.00 | 40 708.00 | 2 269 809.00 | 2 310 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 333.00 | 143 612.00 | 2 311 721.00 | 2 455 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 269 076.00 | | | 269 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 069.00 | | | -33 069.00 |
DL TOTAL (I) | 280 006.00 | | | 280 006.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 562.00 | | | 1 417 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 539.00 | | | 534 539.00 |
EA Autres dettes | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 715.00 | | | 1 991 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 721.00 | | | 2 311 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 709.00 | | | 1 980 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 562 182.00 | 716 558.00 | 8 278 740.00 | 7 562 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 562 182.00 | 716 558.00 | 8 278 740.00 | 7 562 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 295 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 685 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 397 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 349.00 | | | 54 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 400.00 | | | 108 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 749.00 | | | 162 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 253.00 | | | 42 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 290.00 | | | 51 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 543.00 | | | 93 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 205.00 | | | 69 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 458 699.00 | | | 8 458 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 491 768.00 | | | 8 491 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 069.00 | | | -33 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 170.00 | | | 128 170.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 869.00 | | 52 070.00 | 162 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 122.00 | 144 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 122.00 | 120 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 364.00 | | 52 070.00 | 138 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 679.00 | 13 058.00 | 18 832.00 | 108 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 434.00 | 445.00 | | 5 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 245.00 | 12 613.00 | 18 832.00 | 103 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 845.00 | 32 183.00 | 1 320.00 | 9 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 845.00 | 32 183.00 | 1 320.00 | 9 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 845.00 | 32 183.00 | 1 320.00 | 49 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 183.00 | 1 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 562.00 | 1 417 562.00 | | 1 417 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 207.00 | 107 207.00 | | 107 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 347.00 | 51 347.00 | | 51 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 837 300.00 | 1 837 300.00 | | 1 837 300.00 |
VB T. V. A. | 65 705.00 | 65 705.00 | | 65 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 873.00 | 6 867.00 | 11 006.00 | 17 873.00 |
VI Groupe et associés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 107.00 | 69 107.00 | | 69 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 535.00 | 2 018 909.00 | 18 626.00 | 2 037 535.00 |
VW T.V.A. | 367 424.00 | 367 424.00 | | 367 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 715.00 | 1 980 709.00 | 11 006.00 | 1 991 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 730.00 | | | 33 730.00 |
ST Autres comptes | 865 491.00 | | | 865 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 646 441.00 | | | 646 441.00 |
YT Sous‐traitance | 5 657 858.00 | | | 5 657 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 669.00 | | | 99 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 116.00 | | | 37 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 514 789.00 | | | 1 514 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 547 610.00 | | | 547 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 685 931.00 | | | 6 685 931.00 |