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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 437.00 | 21 691.00 | 23 746.00 | 45 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 987.00 | 24 211.00 | 23 776.00 | 47 987.00 |
BT Marchandises | 18 587.00 | | 18 587.00 | 18 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 760.00 | 10 862.00 | 123 898.00 | 134 760.00 |
BZ Autres créances | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 162 271.00 | | 162 271.00 | 162 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 882.00 | 10 862.00 | 572 020.00 | 582 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 869.00 | 35 073.00 | 595 796.00 | 630 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
DG Autres réserves | 387 085.00 | | | 387 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 868.00 | | | 42 868.00 |
DL TOTAL (I) | 469 775.00 | | | 469 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 148.00 | | | 54 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 206.00 | | | 50 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 021.00 | | | 126 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 796.00 | | | 595 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 021.00 | | | 126 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 321.00 | | 24 967.00 | 44 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 300.00 | 47 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 300.00 | 45 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 771.00 | | 24 967.00 | 41 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 664.00 | 4 847.00 | 21 300.00 | 40 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 144.00 | 4 847.00 | 21 300.00 | 38 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 207.00 | 50 207.00 | | 50 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
UX Autres créances clients | 134 760.00 | 134 760.00 | | 134 760.00 |
VI Groupe et associés | 54 148.00 | 54 148.00 | | 54 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 074.00 | 147 074.00 | | 147 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 021.00 | 126 021.00 | | 126 021.00 |