| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 803.00 | 8 020.00 | 783.00 | 8 803.00 |
AH Fonds commercial | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 345.00 | 165 181.00 | 55 164.00 | 220 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 942.00 | 269 345.00 | 82 597.00 | 351 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BF Prêts | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 716.00 | 442 547.00 | 247 169.00 | 689 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 753.00 | | 57 753.00 | 57 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 698 492.00 | 6 256.00 | 692 236.00 | 698 492.00 |
BZ Autres créances | 156 898.00 | | 156 898.00 | 156 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
CF Disponibilités | 92 511.00 | | 92 511.00 | 92 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 874.00 | | 52 874.00 | 52 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 530.00 | 6 256.00 | 1 072 274.00 | 1 078 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 246.00 | 448 802.00 | 1 319 443.00 | 1 768 246.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 489 058.00 | 480 184.00 | | 489 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 013.00 | 138 874.00 | | 116 013.00 |
DL TOTAL (I) | 613 872.00 | 627 858.00 | | 613 872.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 991.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 991.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 557.00 | 32 269.00 | | 16 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 887.00 | 471 837.00 | | 383 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 738.00 | 295 685.00 | | 296 738.00 |
EA Autres dettes | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 572.00 | 804 794.00 | | 705 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 443.00 | 1 439 644.00 | | 1 319 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 252.00 | 793 590.00 | | 702 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 701.00 | 7 608.00 | | 4 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 402 213.00 | | 3 402 213.00 | 3 402 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 402 213.00 | | 3 402 213.00 | 3 402 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 419 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 512.00 | |
GE Autres charges | | | 5 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 299 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 675.00 | 10 040.00 | | 5 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 424 533.00 | 3 321 074.00 | | 3 424 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 520.00 | 3 182 200.00 | | 3 308 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 013.00 | 138 874.00 | | 116 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 227 595.00 | 188 956.00 | | 227 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
6T Sur comptes clients | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 247.00 | | 6 991.00 | 13 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 991.00 | |