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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 918.00 | 154 539.00 | 64 380.00 | 218 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 446.00 | 117 448.00 | 61 998.00 | 179 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 599.00 | 241 035.00 | 489 563.00 | 730 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 139.00 | | 120 139.00 | 120 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 968.00 | 602 517.00 | 887 451.00 | 1 489 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 226.00 | | 151 226.00 | 151 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 060 576.00 | 108 932.00 | 7 951 644.00 | 8 060 576.00 |
BZ Autres créances | 1 104 099.00 | | 1 104 099.00 | 1 104 099.00 |
CF Disponibilités | 810 883.00 | | 810 883.00 | 810 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 471.00 | | 33 471.00 | 33 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 160 429.00 | 108 932.00 | 10 051 497.00 | 10 160 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 650 397.00 | 711 449.00 | 10 938 948.00 | 11 650 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 718.00 | | | 130 718.00 |
CU Autres participations | 163 333.00 | 12 000.00 | 151 333.00 | 163 333.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 77 495.00 | 77 495.00 | | 77 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 480 373.00 | 1 024 461.00 | | 1 480 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 590.00 | 705 913.00 | | 952 590.00 |
DL TOTAL (I) | 3 532 963.00 | 2 830 373.00 | | 3 532 963.00 |
DP Provisions pour risques | 104 459.00 | 29 776.00 | | 104 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 332.00 | 22 862.00 | | 11 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 791.00 | 52 638.00 | | 115 791.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 96 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 711.00 | 18 642.00 | | 832 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 804.00 | | | 31 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 083 342.00 | 1 461 048.00 | | 2 083 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 183.00 | 1 947 203.00 | | 2 185 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 680 536.00 | 1 001 157.00 | | 1 680 536.00 |
EA Autres dettes | 401 975.00 | 104 215.00 | | 401 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 642.00 | 75 415.00 | | 74 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 290 194.00 | 4 703 679.00 | | 7 290 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 938 948.00 | 7 586 690.00 | | 10 938 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 990 131.00 | | | 6 990 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412 502.00 | | | 412 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 999 619.00 | 118 123.00 | 11 117 742.00 | 10 999 619.00 |
FG Production vendue services | 468 212.00 | 44 700.00 | 512 912.00 | 468 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 467 831.00 | 162 823.00 | 11 630 654.00 | 11 467 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 684 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 631 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 107 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32.00 | | | 32.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 115.00 | | | 90 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 29 750.00 | | 80 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58 986.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 88 737.00 | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 495.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | 190 210.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 190 705.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 475.00 | -101 968.00 | | 79 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 580.00 | 35 199.00 | | 47 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -348 421.00 | 107 108.00 | | -348 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 768 491.00 | 8 047 917.00 | | 11 768 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 815 901.00 | 7 342 004.00 | | 10 815 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 590.00 | 705 913.00 | | 952 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 983.00 | 4 182.00 | | 5 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 336.00 | 155 181.00 | 80 000.00 | 515 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 668.00 | 58 366.00 | 80 000.00 | 253 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 668.00 | 96 815.00 | | 261 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 910.00 | 59 022.00 | | 49 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 910.00 | 61 022.00 | | 59 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 910.00 | 61 022.00 | | 59 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 183.00 | 2 185 183.00 | | 2 185 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 680 536.00 | 1 680 536.00 | | 1 680 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 975.00 | 401 975.00 | | 401 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 642.00 | 74 642.00 | | 74 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 139.00 | | 120 139.00 | 120 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832 711.00 | 532 649.00 | 300 063.00 | 832 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 198 146.00 | 9 067 428.00 | 130 718.00 | 9 198 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 318 286.00 | 9 067 428.00 | 250 857.00 | 9 318 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 206 852.00 | 4 906 789.00 | 300 063.00 | 5 206 852.00 |