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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 177.00 | 3 128.00 | 2 049.00 | 5 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 375 677.00 | 4 770 219.00 | 2 605 458.00 | 7 375 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 118.00 | | 568 118.00 | 568 118.00 |
BZ Autres créances | 1 312 662.00 | | 1 312 662.00 | 1 312 662.00 |
CF Disponibilités | 437 961.00 | | 437 961.00 | 437 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 293.00 | | 2 319 293.00 | 2 319 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 694 971.00 | 4 770 219.00 | 4 924 752.00 | 9 694 971.00 |
CU Autres participations | 7 369 500.00 | 4 767 091.00 | 2 602 409.00 | 7 369 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220 000.00 | | | 2 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 2 732 622.00 | | | 2 732 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 473.00 | | | -335 473.00 |
DL TOTAL (I) | 4 639 149.00 | | | 4 639 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 186.00 | | | 71 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 459.00 | | | 188 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 602.00 | | | 285 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 924 752.00 | | | 4 924 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 602.00 | | | 285 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 810.00 | | 72 810.00 | 72 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 810.00 | | 72 810.00 | 72 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 067 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -584 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -248 932.00 | | | -248 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 719.00 | | | 686 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 193.00 | | | 1 022 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 473.00 | | | -335 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 178 419.00 | | 2 201 625.00 | 5 178 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 369 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 365.00 | 7 375 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 281.00 | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 084.00 | 5 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 477.00 | | 1 785.00 | 4 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 169 660.00 | | 2 199 840.00 | 5 169 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 185.00 | 307.00 | 4 365.00 | 7 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 904.00 | 307.00 | 1 083.00 | 3 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 699 436.00 | 1 067 655.00 | | 3 699 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 699 436.00 | 1 067 655.00 | | 3 699 436.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 067 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 610.00 | 51 610.00 | | 51 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
UX Autres créances clients | 568 118.00 | 568 118.00 | | 568 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VC Groupe et associés | 981 798.00 | 3 216.00 | 978 582.00 | 981 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 71 186.00 | 71 186.00 | | 71 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324 913.00 | 324 913.00 | | 324 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 331.00 | 902 748.00 | 978 582.00 | 1 881 331.00 |
VW T.V.A. | 94 686.00 | 94 686.00 | | 94 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 602.00 | 285 602.00 | | 285 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 472.00 | | | 31 472.00 |
ST Autres comptes | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 184.00 | | | 49 184.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |