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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 669.00 | 52 312.00 | 4 357.00 | 56 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 522.00 | 88 222.00 | 5 300.00 | 93 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 844.00 | 13 313.00 | 291 531.00 | 304 844.00 |
BZ Autres créances | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
CF Disponibilités | 197 359.00 | | 197 359.00 | 197 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 380.00 | 13 313.00 | 531 067.00 | 544 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 903.00 | 101 536.00 | 536 367.00 | 637 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DH Report à nouveau | 62 756.00 | | | 62 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 251.00 | | | 143 251.00 |
DL TOTAL (I) | 239 667.00 | | | 239 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 792.00 | | | 76 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 150.00 | | | 190 150.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 700.00 | | | 296 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 367.00 | | | 536 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 619.00 | | | 294 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 522.00 | | | 93 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 051.00 | | | 85 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943.00 | | | 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 460.00 | 3 763.00 | | 84 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 314.00 | 214.00 | | 7 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 145.00 | 3 548.00 | | 77 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 068.00 | 2 245.00 | | 11 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 068.00 | 2 245.00 | | 11 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 068.00 | 2 245.00 | | 11 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 792.00 | 76 792.00 | | 76 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 777.00 | 64 777.00 | | 64 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 862.00 | 43 862.00 | | 43 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 288 883.00 | 288 883.00 | | 288 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VB T. V. A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 481.00 | 25 400.00 | 2 081.00 | 27 481.00 |
VI Groupe et associés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 747.00 | 323 067.00 | 680.00 | 323 747.00 |
VW T.V.A. | 64 996.00 | 64 996.00 | | 64 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 700.00 | 294 619.00 | 2 081.00 | 296 700.00 |