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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 536.00 | 43 309.00 | 228.00 | 43 536.00 |
AH Fonds commercial | 1 069 167.00 | | 1 069 167.00 | 1 069 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365 286.00 | 765 897.00 | 599 390.00 | 1 365 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 737.00 | | 78 737.00 | 78 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 495.00 | 827 780.00 | 1 842 715.00 | 2 670 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 805.00 | 4 500.00 | 351 305.00 | 355 805.00 |
BZ Autres créances | 545 956.00 | | 545 956.00 | 545 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 1 192 078.00 | | 1 192 078.00 | 1 192 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725 950.00 | | 725 950.00 | 725 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 788.00 | 4 500.00 | 2 935 288.00 | 2 939 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 610 284.00 | 832 280.00 | 4 778 004.00 | 5 610 284.00 |
CU Autres participations | 94 890.00 | | 94 890.00 | 94 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 847 164.00 | | | 1 847 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 547.00 | | | 720 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 711.00 | | | 2 729 711.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 344.00 | | | 501 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 688.00 | | | 385 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 315.00 | | | 865 315.00 |
EA Autres dettes | 106 887.00 | | | 106 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 860.00 | | | 88 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 292.00 | | | 1 948 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 778 004.00 | | | 4 778 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 183.00 | | | 1 545 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 654.00 | 103 126.00 | | 724 654.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 207.00 | 7 102.00 | | 36 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 447.00 | 96 024.00 | | 688 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 654.00 | 103 126.00 | | 724 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 207.00 | 7 102.00 | | 36 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 447.00 | 96 024.00 | | 688 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 688.00 | 385 688.00 | | 385 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865 315.00 | 865 315.00 | | 865 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 887.00 | 106 887.00 | | 106 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 860.00 | 88 860.00 | | 88 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 737.00 | | 78 737.00 | 78 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 344.00 | 98 235.00 | 403 109.00 | 501 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627 711.00 | 1 627 711.00 | | 1 627 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 448.00 | 1 627 711.00 | 78 737.00 | 1 706 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 292.00 | 1 545 183.00 | 403 109.00 | 1 948 292.00 |