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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 950.00 | 1 950.00 | 15 000.00 | 16 950.00 |
AH Fonds commercial | 112 569.00 | | 112 569.00 | 112 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 123.00 | 284 586.00 | 49 536.00 | 334 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 229.00 | 254 131.00 | 78 098.00 | 332 229.00 |
AX Avances et acomptes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 665.00 | 540 667.00 | 256 998.00 | 797 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 732.00 | | 39 732.00 | 39 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
BZ Autres créances | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
CF Disponibilités | 53 029.00 | | 53 029.00 | 53 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 223.00 | | 133 223.00 | 133 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 888.00 | 540 667.00 | 390 221.00 | 930 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 170 413.00 | 170 413.00 | | 170 413.00 |
DH Report à nouveau | -7 076.00 | | | -7 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 251.00 | -7 076.00 | | -13 251.00 |
DL TOTAL (I) | 183 086.00 | 196 337.00 | | 183 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 614.00 | 155 351.00 | | 117 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 399.00 | 44 741.00 | | 45 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 277.00 | 37 960.00 | | 33 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 135.00 | 248 897.00 | | 207 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 221.00 | 445 234.00 | | 390 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 070.00 | 131 405.00 | | 128 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 621 615.00 | | 621 615.00 | 621 615.00 |
FG Production vendue services | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 578.00 | | 630 578.00 | 630 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 591.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 748.00 | 591.00 | | 2 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 975.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 713.00 | -384.00 | | 2 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 064.00 | 717 653.00 | | 634 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 316.00 | 724 729.00 | | 647 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 251.00 | -7 076.00 | | -13 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 741.00 | | 2 924.00 | 794 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 519.00 | | | 129 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 209.00 | | 2 924.00 | 665 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 318.00 | 41 349.00 | | 499 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 368.00 | 41 349.00 | | 497 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 399.00 | 45 399.00 | | 45 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
UX Autres créances clients | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VB T. V. A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 614.00 | 38 549.00 | 79 065.00 | 117 614.00 |
VI Groupe et associés | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
VW T.V.A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 135.00 | 128 070.00 | 79 065.00 | 207 135.00 |