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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 730.00 | | 88 730.00 | 88 730.00 |
BZ Autres créances | 119 029.00 | | 119 029.00 | 119 029.00 |
CF Disponibilités | 81 711.00 | | 81 711.00 | 81 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 469.00 | | 289 469.00 | 289 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 469.00 | | 1 489 469.00 | 1 489 469.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 267 180.00 | 286 932.00 | | 267 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 207.00 | 220 249.00 | | 262 207.00 |
DL TOTAL (I) | 573 388.00 | 551 180.00 | | 573 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 14.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 675.00 | 874 603.00 | | 791 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 369.00 | 4 301.00 | | 2 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 002.00 | 28 274.00 | | 122 002.00 |
EA Autres dettes | | 56 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 916 082.00 | 963 260.00 | | 916 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 469.00 | 1 514 440.00 | | 1 489 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 791 675.00 | | | 791 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 941.00 | | 244 941.00 | 244 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 941.00 | | 244 941.00 | 244 941.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 440.00 | 23 662.00 | | 25 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 847.00 | 384 133.00 | | 434 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 640.00 | 163 884.00 | | 172 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 207.00 | 220 249.00 | | 262 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 546.00 | 101 546.00 | | 101 546.00 |
UX Autres créances clients | 88 730.00 | 88 730.00 | | 88 730.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VC Groupe et associés | 118 403.00 | 118 403.00 | | 118 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 791 675.00 | 791 675.00 | | 791 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 758.00 | 207 758.00 | | 207 758.00 |
VW T.V.A. | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 082.00 | 916 082.00 | | 916 082.00 |