| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 780 429.00 | 139 553.00 | 640 876.00 | 780 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 998.00 | 100 290.00 | 76 709.00 | 176 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 460.00 | 128 787.00 | 158 673.00 | 287 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 145.00 | | 56 145.00 | 56 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 545.00 | 368 630.00 | 992 915.00 | 1 361 545.00 |
BT Marchandises | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 478.00 | 119 305.00 | 905 173.00 | 1 024 478.00 |
BZ Autres créances | 339 193.00 | | 339 193.00 | 339 193.00 |
CF Disponibilités | 139 204.00 | | 139 204.00 | 139 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 687.00 | 119 305.00 | 1 410 382.00 | 1 529 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 232.00 | 487 935.00 | 2 403 297.00 | 2 891 232.00 |
CU Autres participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 837.00 | 7 371.00 | | 8 837.00 |
DG Autres réserves | 72 323.00 | 72 323.00 | | 72 323.00 |
DH Report à nouveau | 742 507.00 | 714 664.00 | | 742 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 489.00 | 29 309.00 | | -329 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 981.00 | 47 561.00 | | 42 981.00 |
DL TOTAL (I) | 657 160.00 | 991 229.00 | | 657 160.00 |
DP Provisions pour risques | 19 191.00 | 16 064.00 | | 19 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 191.00 | 16 064.00 | | 19 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 870.00 | 737 673.00 | | 726 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 307.00 | 316 788.00 | | 165 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 500.00 | 42 666.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 430.00 | 114 094.00 | | 124 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 934.00 | 277 674.00 | | 258 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
EA Autres dettes | 390 376.00 | 409 193.00 | | 390 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 615.00 | 78 990.00 | | 42 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 947.00 | 1 982 995.00 | | 1 726 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 297.00 | 2 990 287.00 | | 2 403 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 722 494.00 | | 2 722 494.00 | 2 722 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 722 494.00 | | 2 722 494.00 | 2 722 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 845 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 084 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 127.00 | |
GE Autres charges | | | 22 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 381 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -566 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 319.00 | 15 921.00 | | 2 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 111.00 | 32 914.00 | | 136 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 431.00 | 48 834.00 | | 138 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 9 370.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 735.00 | 20 607.00 | | 17 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 035.00 | 29 977.00 | | 18 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 396.00 | 18 858.00 | | 120 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 437.00 | -137 929.00 | | -116 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 627.00 | 3 156 058.00 | | 2 983 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313 116.00 | 3 126 749.00 | | 3 313 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 489.00 | 29 309.00 | | -329 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 220.00 | 132 292.00 | | 184 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 084.00 | 84 985.00 | 2 440.00 | 286 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 084.00 | 84 985.00 | 2 440.00 | 286 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 307.00 | 165 307.00 | | 165 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 430.00 | 124 430.00 | | 124 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 933.00 | 258 933.00 | | 258 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 376.00 | 390 376.00 | | 390 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 615.00 | 42 615.00 | | 42 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 145.00 | | 56 145.00 | 56 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726 870.00 | 255 350.00 | 429 488.00 | 726 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364 723.00 | 1 364 723.00 | | 1 364 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 867.00 | 1 364 723.00 | 56 145.00 | 1 420 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 447.00 | 1 242 927.00 | 429 488.00 | 1 714 447.00 |