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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 562.00 | 954.00 | 608.00 | 1 562.00 |
AH Fonds commercial | 92 359.00 | | 92 359.00 | 92 359.00 |
AN Terrains | 13 767.00 | 11 207.00 | 2 560.00 | 13 767.00 |
AP Constructions | 3 075.00 | 1 338.00 | 1 737.00 | 3 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 413.00 | 38 576.00 | 4 837.00 | 43 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 403.00 | 60 641.00 | 22 762.00 | 83 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 094.00 | 112 717.00 | 128 378.00 | 241 094.00 |
BT Marchandises | 554 686.00 | 17 800.00 | 536 886.00 | 554 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 857.00 | | 35 857.00 | 35 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 299.00 | | 95 299.00 | 95 299.00 |
BZ Autres créances | 48 254.00 | | 48 254.00 | 48 254.00 |
CF Disponibilités | 79 046.00 | | 79 046.00 | 79 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 041.00 | 17 800.00 | 801 241.00 | 819 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 135.00 | 130 517.00 | 929 618.00 | 1 060 135.00 |
CU Autres participations | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 937.00 | 149 790.00 | | 190 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 737.00 | 41 946.00 | | 34 737.00 |
DK Provisions réglementées | 2 750.00 | 2 336.00 | | 2 750.00 |
DL TOTAL (I) | 237 223.00 | 202 872.00 | | 237 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 002.00 | 302 653.00 | | 321 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 396.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 500.00 | 710.00 | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 646.00 | 453 046.00 | | 257 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 725.00 | 45 977.00 | | 90 725.00 |
EA Autres dettes | 6 523.00 | 9 642.00 | | 6 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 395.00 | 812 425.00 | | 692 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 618.00 | 1 015 297.00 | | 929 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 342.00 | | | 645 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 302.00 | 200 588.00 | | 270 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 281.00 | 18 975.00 | 26 539.00 | 120 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | 521.00 | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 847.00 | 18 455.00 | 26 539.00 | 119 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 336.00 | 414.00 | | 2 336.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 800.00 | 9 450.00 | |
6T Sur comptes clients | | | 4 427.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 800.00 | 13 877.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 336.00 | 14 214.00 | 13 877.00 | 2 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 95 299.00 | 95 299.00 | | 95 299.00 |
VC Groupe et associés | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 722.00 | 149 452.00 | 270.00 | 149 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |