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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 845.00 | 69 012.00 | 56 832.00 | 125 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 692.00 | 17 344.00 | 5 349.00 | 22 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 877.00 | 86 946.00 | 162 931.00 | 249 877.00 |
BT Marchandises | 66 611.00 | 5 997.00 | 60 614.00 | 66 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 255.00 | 3 817.00 | 66 438.00 | 70 255.00 |
BZ Autres créances | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CF Disponibilités | 558 851.00 | | 558 851.00 | 558 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 891.00 | 9 814.00 | 690 077.00 | 699 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 768.00 | 96 760.00 | 853 008.00 | 949 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 553 581.00 | 444 201.00 | | 553 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 597.00 | 109 380.00 | | 98 597.00 |
DL TOTAL (I) | 667 578.00 | 568 981.00 | | 667 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 557.00 | 26 508.00 | | 18 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 737.00 | 20 000.00 | | 17 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 539.00 | 118 871.00 | | 108 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 155.00 | 50 924.00 | | 32 155.00 |
EA Autres dettes | 8 441.00 | 16 725.00 | | 8 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 429.00 | 233 028.00 | | 185 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 008.00 | 802 009.00 | | 853 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 004.00 | 214 471.00 | | 175 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 877.00 | | | 249 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 590.00 | | | 100 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 537.00 | | | 148 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 752.00 | 18 195.00 | | 68 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 162.00 | 18 195.00 | | 68 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 539.00 | 108 539.00 | | 108 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 65 676.00 | 65 676.00 | | 65 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 557.00 | 8 132.00 | 10 425.00 | 18 557.00 |
VI Groupe et associés | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 179.00 | 75 179.00 | | 75 179.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 429.00 | 175 004.00 | 10 425.00 | 185 429.00 |