| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | 18.00 | |
BJ TOTAL (I) | 563 795.00 | | 563 795.00 | 563 795.00 |
BZ Autres créances | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CF Disponibilités | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 004.00 | | 568 004.00 | 568 004.00 |
CU Autres participations | 563 795.00 | | 563 795.00 | 563 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 910.00 | 133 910.00 | | 133 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 330.00 | 7 630.00 | | 10 330.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 420.00 | 49 420.00 | | 49 420.00 |
DG Autres réserves | 172 211.00 | 122 133.00 | | 172 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 174.00 | 52 777.00 | | 83 174.00 |
DL TOTAL (I) | 449 045.00 | 365 871.00 | | 449 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 574.00 | 134 340.00 | | 80 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 5 031.00 | | 1 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 715.00 | 41 820.00 | | 36 715.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 960.00 | 200 753.00 | | 118 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 004.00 | 566 623.00 | | 568 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 960.00 | 200 753.00 | | 118 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 986.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 869.00 | 1 440.00 | | 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | | | -617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 629.00 | -1 643.00 | | -29 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -23 174.00 | 7 223.00 | | -23 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 174.00 | 52 777.00 | | 83 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 795.00 | | | 563 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 795.00 | | | 563 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 574.00 | 80 574.00 | | 80 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 960.00 | 118 960.00 | | 118 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 900.00 | 1 553.00 | | 2 900.00 |
ST Autres comptes | 1 824.00 | 3 311.00 | | 1 824.00 |
YW Taxe professionnelle | | 205.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 205.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 724.00 | 4 864.00 | | 4 724.00 |