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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 268.00 | 637.00 | 2 631.00 | 3 268.00 |
AH Fonds commercial | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 306.00 | 3 634.00 | 4 673.00 | 8 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 708.00 | 85 343.00 | 187 366.00 | 272 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 483.00 | 89 614.00 | 264 869.00 | 354 483.00 |
BT Marchandises | 262 385.00 | | 262 385.00 | 262 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 560.00 | 3 054.00 | 37 506.00 | 40 560.00 |
BZ Autres créances | 885 195.00 | 6 232.00 | 878 963.00 | 885 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 294.00 | 9 286.00 | 1 209 009.00 | 1 218 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 777.00 | 98 899.00 | 1 473 878.00 | 1 572 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 760.00 | 159 760.00 | | 159 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 159 239.00 | 159 239.00 | | 159 239.00 |
DH Report à nouveau | -286 835.00 | -192 250.00 | | -286 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 149.00 | -94 584.00 | | -268 149.00 |
DL TOTAL (I) | -235 985.00 | 32 164.00 | | -235 985.00 |
DP Provisions pour risques | 10 482.00 | 30 563.00 | | 10 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 199.00 | 4 771.00 | | 18 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 681.00 | 35 334.00 | | 28 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 940.00 | | | 102 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 582.00 | 19 339.00 | | 143 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 514.00 | 625 252.00 | | 1 201 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 747.00 | 95 218.00 | | 111 747.00 |
EA Autres dettes | 117 063.00 | 250 922.00 | | 117 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 337.00 | 6 570.00 | | 4 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 182.00 | 997 300.00 | | 1 681 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 878.00 | 1 064 798.00 | | 1 473 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 516 376.00 | | 3 516 376.00 | 3 516 376.00 |
FG Production vendue services | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 516 439.00 | | 3 516 439.00 | 3 516 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 541 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 028 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 199.00 | |
GE Autres charges | | | 20 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 850 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 926.00 | 53 989.00 | | 41 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 926.00 | 53 989.00 | | 41 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 005.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 926.00 | -16.00 | | 41 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 218.00 | 4 084 557.00 | | 3 583 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 851 367.00 | 4 179 142.00 | | 3 851 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 149.00 | -94 584.00 | | -268 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 008.00 | | 39 475.00 | 315 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 420.00 | | 3 048.00 | 31 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 588.00 | | 36 427.00 | 244 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 023.00 | 18 590.00 | | 71 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 556.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 942.00 | 18 034.00 | | 70 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 81.00 | 11.00 | | 81.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 334.00 | 18 199.00 | 24 852.00 | 35 334.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 1 395.00 | 1 658.00 | | 1 395.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 232.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 395.00 | 7 890.00 | | 1 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 730.00 | 26 089.00 | 24 852.00 | 36 730.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 089.00 | 24 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 514.00 | 1 201 514.00 | | 1 201 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 838.00 | 68 838.00 | | 68 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 063.00 | 117 063.00 | | 117 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 167.00 | 37 167.00 | | 37 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VB T. V. A. | 81 504.00 | 81 504.00 | | 81 504.00 |
VC Groupe et associés | 716 031.00 | 716 031.00 | | 716 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 940.00 | 102 940.00 | | 102 940.00 |
VI Groupe et associés | 127 972.00 | 127 972.00 | | 127 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
VP Divers | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 574.00 | 56 574.00 | | 56 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 719.00 | 933 719.00 | 39 000.00 | 972 719.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 182.00 | 1 681 182.00 | | 1 681 182.00 |