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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AN Terrains | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
AP Constructions | 381 607.00 | 112 616.00 | 268 990.00 | 381 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 585.00 | 94 175.00 | 34 410.00 | 128 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 609.00 | 206 792.00 | 537 817.00 | 744 609.00 |
BT Marchandises | 505 496.00 | | 505 496.00 | 505 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 452.00 | | 46 452.00 | 46 452.00 |
BZ Autres créances | 45 594.00 | | 45 594.00 | 45 594.00 |
CF Disponibilités | 552 761.00 | | 552 761.00 | 552 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 315.00 | | 1 154 315.00 | 1 154 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 924.00 | 206 792.00 | 1 692 132.00 | 1 898 924.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | 1 072 310.00 | 1 070 736.00 | | 1 072 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 986.00 | 1 574.00 | | 115 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 495.00 | 1 371 510.00 | | 1 487 495.00 |
DP Provisions pour risques | 132 110.00 | 66 110.00 | | 132 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 110.00 | 66 110.00 | | 132 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599.00 | 50 521.00 | | 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 113.00 | 2 058.00 | | 7 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 688.00 | 165 724.00 | | 22 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 126.00 | 137 949.00 | | 42 126.00 |
EA Autres dettes | | 10 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 527.00 | 367 013.00 | | 72 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 132.00 | 1 804 633.00 | | 1 692 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 923.00 | 34 869.00 | | 171 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 923.00 | 34 869.00 | | 171 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 110.00 | 66 000.00 | | 66 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 110.00 | 66 000.00 | | 66 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 057.00 | 96 057.00 | | 96 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 087.00 | 96 057.00 | 30.00 | 96 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 527.00 | 72 527.00 | | 72 527.00 |