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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 610.00 | 4 702.00 | 908.00 | 5 610.00 |
BF Prêts | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 354.00 | 4 702.00 | 44 652.00 | 49 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 020.00 | | 174 020.00 | 174 020.00 |
BZ Autres créances | 371 766.00 | | 371 766.00 | 371 766.00 |
CF Disponibilités | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 093.00 | | 546 093.00 | 546 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 447.00 | 4 702.00 | 590 745.00 | 595 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -299 830.00 | | | -299 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 798.00 | | | -192 798.00 |
DL TOTAL (I) | -482 628.00 | | | -482 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 727.00 | | | 88 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 124.00 | | | 178 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 442.00 | | | 528 442.00 |
EA Autres dettes | 278 080.00 | | | 278 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 373.00 | | | 1 073 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 745.00 | | | 590 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 373.00 | | | 1 073 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 727.00 | | | 88 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 341 055.00 | | 1 341 055.00 | 1 341 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 055.00 | | 1 341 055.00 | 1 341 055.00 |
FQ Autres produits | | | 3 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 861.00 | |
GE Autres charges | | | 4 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 997.00 | | | 1 346 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 795.00 | | | 1 539 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 798.00 | | | -192 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 383.00 | | 19 971.00 | 29 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 852.00 | | 2 758.00 | 2 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 530.00 | | 87.00 | 26 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 841.00 | 1 861.00 | | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 841.00 | 1 861.00 | | 2 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 124.00 | 178 124.00 | | 178 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 752.00 | 149 752.00 | | 149 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 080.00 | 278 080.00 | | 278 080.00 |
UP Prêts | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
UX Autres créances clients | 174 020.00 | 174 020.00 | | 174 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VB T. V. A. | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 727.00 | 88 727.00 | | 88 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 012.00 | 62 012.00 | | 62 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 344.00 | 260 344.00 | | 260 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 403.00 | 545 785.00 | 26 617.00 | 572 403.00 |
VW T.V.A. | 341 311.00 | 341 311.00 | | 341 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 373.00 | 1 073 373.00 | | 1 073 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 217.00 | | | 190 217.00 |
ST Autres comptes | 100 098.00 | | | 100 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
YT Sous‐traitance | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 211.00 | | | 268 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 911.00 | | | 56 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 907.00 | | | 320 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |