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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 305 220.00 | | 305 220.00 | 305 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 373.00 | 1 015 839.00 | 86 534.00 | 1 102 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 674.00 | 492 251.00 | 80 423.00 | 572 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 483.00 | 1 508 090.00 | 484 393.00 | 1 992 483.00 |
BT Marchandises | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 244.00 | 7 922.00 | 34 322.00 | 42 244.00 |
BZ Autres créances | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
CF Disponibilités | 63 402.00 | | 63 402.00 | 63 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 961.00 | | 25 961.00 | 25 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 797.00 | 7 922.00 | 140 875.00 | 148 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 280.00 | 1 516 012.00 | 625 266.00 | 2 141 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DH Report à nouveau | 421.00 | | | 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 884.00 | | | 39 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 382.00 | | | 119 382.00 |
DL TOTAL (I) | 186 518.00 | | | 186 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 440.00 | | | 89 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 436.00 | | | 93 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 542.00 | | | 140 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 146.00 | | | 64 146.00 |
EA Autres dettes | 51 186.00 | | | 51 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 750.00 | | | 438 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 268.00 | | | 625 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 463.00 | | | 275 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 609.00 | | 29 609.00 | 29 609.00 |
FG Production vendue services | 834 360.00 | | 834 360.00 | 834 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 969.00 | | 863 969.00 | 863 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 907.00 | |
GE Autres charges | | | 23 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 152.00 | | | 73 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 152.00 | | | 73 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 773.00 | | | 70 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 365.00 | | | 1 121 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 481.00 | | | 1 081 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 884.00 | | | 39 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 403.00 | | 105 081.00 | 1 887 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 992 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 675 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 516.00 | | | 306 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 967.00 | | 105 081.00 | 1 569 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 750.00 | 88 340.00 | | 1 419 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 750.00 | 88 340.00 | | 1 419 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 036.00 | 5 907.00 | 7 021.00 | 9 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 036.00 | 5 907.00 | 7 021.00 | 9 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 036.00 | 5 907.00 | 7 021.00 | 9 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 542.00 | 140 542.00 | | 140 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 186.00 | 51 186.00 | | 51 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
UX Autres créances clients | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
VB T. V. A. | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 440.00 | 19 589.00 | 69 851.00 | 89 440.00 |
VI Groupe et associés | 93 436.00 | | 93 436.00 | 93 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 008.00 | 73 666.00 | 13 342.00 | 87 008.00 |
VW T.V.A. | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 750.00 | 275 463.00 | 163 287.00 | 438 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 504.00 | | | 90 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
ST Autres comptes | 127 091.00 | | | 127 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 552.00 | | | 90 552.00 |
YT Sous‐traitance | 206 952.00 | | | 206 952.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 762.00 | | | 90 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 469.00 | | | 67 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 092.00 | | | 46 092.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 916.00 | | | 454 916.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |