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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 799.00 | 1 384.00 | 3 415.00 | 4 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 629.00 | 36 815.00 | 142 815.00 | 179 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 712.00 | | 32 712.00 | 32 712.00 |
BZ Autres créances | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CF Disponibilités | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 785.00 | | 50 785.00 | 50 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 415.00 | 36 815.00 | 193 600.00 | 230 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 546.00 | 36 773.00 | | 53 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 382.00 | 16 773.00 | | -9 382.00 |
DL TOTAL (I) | 66 164.00 | 75 546.00 | | 66 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 978.00 | 33 549.00 | | 44 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 122.00 | 42 572.00 | | 36 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 380.00 | 17 486.00 | | 9 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 240.00 | 29 454.00 | | 35 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 437.00 | 123 061.00 | | 127 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 600.00 | 198 608.00 | | 193 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 437.00 | 123 061.00 | | 127 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 978.00 | 26 027.00 | | 44 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 831.00 | | 267 831.00 | 267 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 831.00 | | 267 831.00 | 267 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 037.00 | 11 873.00 | | 6 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 842.00 | 286.00 | | 5 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 842.00 | 286.00 | | 5 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 166.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 166.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 813.00 | 120.00 | | 5 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 665.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 716.00 | 293 090.00 | | 279 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 099.00 | 276 317.00 | | 289 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 382.00 | 16 773.00 | | -9 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 200.00 | 12 933.00 | | 18 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 721.00 | | 1 909.00 | 177 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 925.00 | | | 139 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 396.00 | | 1 909.00 | 37 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 217.00 | 597.00 | | 36 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 292.00 | 597.00 | | 35 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 32 712.00 | 32 712.00 | | 32 712.00 |
VB T. V. A. | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 978.00 | 44 978.00 | | 44 978.00 |
VI Groupe et associés | 36 122.00 | 36 122.00 | | 36 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 788.00 | 48 388.00 | 400.00 | 48 788.00 |
VW T.V.A. | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 437.00 | 127 437.00 | | 127 437.00 |