| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
AH Fonds commercial | 210 193.00 | | 210 193.00 | 210 193.00 |
AN Terrains | 62 265.00 | 34 310.00 | 27 955.00 | 62 265.00 |
AP Constructions | 837 414.00 | 837 414.00 | | 837 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 938.00 | 126 990.00 | 949.00 | 127 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 718.00 | 646 047.00 | 393 671.00 | 1 039 718.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 635.00 | | 33 635.00 | 33 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 838.00 | 1 681 495.00 | 667 343.00 | 2 348 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 779 612.00 | | 3 779 612.00 | 3 779 612.00 |
BZ Autres créances | 1 244 238.00 | | 1 244 238.00 | 1 244 238.00 |
CF Disponibilités | 81 930.00 | | 81 930.00 | 81 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 134 608.00 | | 5 134 608.00 | 5 134 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 483 447.00 | 1 681 495.00 | 5 801 951.00 | 7 483 447.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 125.00 | 343 125.00 | | 343 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 379.00 | 130 379.00 | | 130 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 264.00 | 64 264.00 | | 64 264.00 |
DG Autres réserves | 1 458 232.00 | 1 440 199.00 | | 1 458 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 517.00 | 625 533.00 | | 283 517.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 516.00 | 2 603 500.00 | | 2 279 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 132.00 | 385 916.00 | | 255 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 178.00 | 1 335 978.00 | | 1 470 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 796 363.00 | 1 861 017.00 | | 1 796 363.00 |
EA Autres dettes | | 4 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 522 435.00 | 3 588 117.00 | | 3 522 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 801 951.00 | 6 191 617.00 | | 5 801 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 111.00 | | 244 111.00 | 244 111.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 17 409 757.00 | | 17 409 757.00 | 17 409 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 653 868.00 | | 17 653 868.00 | 17 653 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 130 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 280 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 811 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 784 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 349 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 703.00 | |
GE Autres charges | | | 61 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 710 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | 3 083.00 | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | 3 083.00 | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 264.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 3 500.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 700.00 | 3 764.00 | | 7 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -681.00 | | -3 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 128.00 | 88 486.00 | | 54 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 039.00 | 158 016.00 | | 104 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 160 842.00 | 16 903 123.00 | | 18 160 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 877 325.00 | 16 277 590.00 | | 17 877 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 517.00 | 625 533.00 | | 283 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 635.00 | | 398 829.00 | 2 113 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 081.00 | 109 545.00 | 2 348 838.00 | 54 081.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 081.00 | 109 545.00 | 2 067 335.00 | 54 081.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 927.00 | | | 246 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 434.00 | | 395 527.00 | 1 835 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 274.00 | | 3 303.00 | 31 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 894.00 | 56 703.00 | 102 045.00 | 1 703 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 103.00 | 56 703.00 | 102 045.00 | 1 690 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 178.00 | 1 470 178.00 | | 1 470 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699 391.00 | 699 391.00 | | 699 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 573.00 | 325 573.00 | | 325 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 635.00 | | 33 635.00 | 33 635.00 |
UX Autres créances clients | 3 779 612.00 | 3 779 612.00 | | 3 779 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
VC Groupe et associés | 584 416.00 | 584 416.00 | | 584 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 982.00 | 132 339.00 | 121 643.00 | 253 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 924.00 | | | 131 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382 036.00 | 382 036.00 | | 382 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 039.00 | 56 039.00 | | 56 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 316.00 | 239 316.00 | | 239 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 059 529.00 | 5 025 895.00 | 33 635.00 | 5 059 529.00 |
VW T.V.A. | 715 360.00 | 715 360.00 | | 715 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 522 435.00 | 3 400 792.00 | 121 643.00 | 3 522 435.00 |