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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 6.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 726 405.00 | | 12 726 405.00 | 12 726 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 154 205.00 | | 154 205.00 | 154 205.00 |
CF Disponibilités | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 157 095.00 | | 157 095.00 | 157 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 883 501.00 | | 12 883 501.00 | 12 883 501.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 726 405.00 | | 12 726 405.00 | 12 726 405.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 227 000.00 | 4 669 200.00 | | 5 227 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 466 920.00 | 465 920.00 | | 466 920.00 |
DH Report à nouveau | 581 958.00 | 582 958.00 | | 581 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 651 465.00 | 1 575 577.00 | | 1 651 465.00 |
DL TOTAL (I) | 7 927 343.00 | 7 293 655.00 | | 7 927 343.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 459.00 | 3 404.00 | | 3 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
EA Autres dettes | 4 952 574.00 | 4 717 850.00 | | 4 952 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 956 158.00 | 4 721 379.00 | | 4 956 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 883 501.00 | 12 015 034.00 | | 12 883 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 817 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 821 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 663 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 651 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 249.00 | 1 749 727.00 | | 1 821 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 784.00 | 174 149.00 | | 169 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 651 465.00 | 1 575 577.00 | | 1 651 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 946 431.00 | | 779 974.00 | 11 946 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 726 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 726 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 946 431.00 | | 779 974.00 | 11 946 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VC Groupe et associés | 152 991.00 | 152 991.00 | | 152 991.00 |
VI Groupe et associés | 4 952 574.00 | 270 619.00 | 4 681 955.00 | 4 952 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 205.00 | 154 205.00 | | 154 205.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 956 158.00 | 274 203.00 | 4 681 955.00 | 4 956 158.00 |