| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 502.00 | 1 431.00 | 670 071.00 | 671 502.00 |
BZ Autres créances | 113 934.00 | | 113 934.00 | 113 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 171.00 | | 50 171.00 | 50 171.00 |
CF Disponibilités | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 709.00 | | 170 709.00 | 170 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 211.00 | 1 431.00 | 840 781.00 | 842 211.00 |
CU Autres participations | 670 071.00 | | 670 071.00 | 670 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 583 064.00 | 496 312.00 | | 583 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 050.00 | 115 323.00 | | 32 050.00 |
DL TOTAL (I) | 622 814.00 | 619 335.00 | | 622 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 932.00 | 144 646.00 | | 107 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 031.00 | 5 393.00 | | 89 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 472.00 | 2 808.00 | | 5 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 966.00 | 168 379.00 | | 217 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 781.00 | 787 715.00 | | 840 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 308.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 358.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 1 858.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -1 550.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 671.00 | 129 116.00 | | 40 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 621.00 | 13 793.00 | | 8 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 050.00 | 115 323.00 | | 32 050.00 |