| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341.00 | 116.00 | 225.00 | 341.00 |
AH Fonds commercial | 112 688.00 | | 112 688.00 | 112 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 352.00 | 199.00 | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 035.00 | 10 746.00 | 45 288.00 | 56 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 160.00 | 13 024.00 | 146 137.00 | 159 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 775.00 | 24 238.00 | 313 537.00 | 337 775.00 |
BT Marchandises | 278 735.00 | | 278 735.00 | 278 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 238.00 | 7 769.00 | 4 469.00 | 12 238.00 |
BZ Autres créances | 232 371.00 | 3 835.00 | 228 537.00 | 232 371.00 |
CF Disponibilités | 28 669.00 | | 28 669.00 | 28 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 151.00 | 11 603.00 | 548 548.00 | 560 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 926.00 | 35 841.00 | 862 084.00 | 897 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 050.00 | 166 050.00 | | 166 050.00 |
DH Report à nouveau | -235 031.00 | | | -235 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 409.00 | -235 031.00 | | -323 409.00 |
DL TOTAL (I) | -392 390.00 | -68 981.00 | | -392 390.00 |
DP Provisions pour risques | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 802.00 | 15 500.00 | | 24 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 437.00 | 17 135.00 | | 26 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 988.00 | 10.00 | | 60 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 262.00 | 156 030.00 | | 158 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 618.00 | 559 453.00 | | 869 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 775.00 | 68 220.00 | | 49 775.00 |
EA Autres dettes | 87 068.00 | 153 086.00 | | 87 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 327.00 | 3 525.00 | | 2 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 037.00 | 940 324.00 | | 1 228 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 084.00 | 888 479.00 | | 862 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 451 943.00 | | 2 451 943.00 | 2 451 943.00 |
FG Production vendue services | -106.00 | | -106.00 | -106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 451 837.00 | | 2 451 837.00 | 2 451 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 243 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 802.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 783.00 | | | 33 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 783.00 | | | 33 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 11 179.00 | | 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 13 168.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 271.00 | -13 168.00 | | 33 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 121.00 | 2 744 675.00 | | 2 492 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 815 530.00 | 2 979 706.00 | | 2 815 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 409.00 | -235 031.00 | | -323 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 337.00 | | 30 437.00 | 307 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 579.00 | | | 113 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 758.00 | | 30 437.00 | 184 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 473.00 | 13 765.00 | | 10 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 252.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 257.00 | 13 513.00 | | 10 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 6.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 135.00 | 15 802.00 | 6 500.00 | 17 135.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 769.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 835.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 603.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 135.00 | 27 405.00 | 6 500.00 | 17 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 532.00 | 6 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 618.00 | 869 618.00 | | 869 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 068.00 | 87 068.00 | | 87 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VB T. V. A. | 76 790.00 | 76 790.00 | | 76 790.00 |
VC Groupe et associés | 111 190.00 | 111 190.00 | | 111 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 988.00 | 60 988.00 | | 60 988.00 |
VI Groupe et associés | 144 824.00 | 144 824.00 | | 144 824.00 |
VP Divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 276.00 | 40 276.00 | | 40 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 747.00 | 252 747.00 | 9 000.00 | 261 747.00 |
VW T.V.A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 037.00 | 1 228 037.00 | | 1 228 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |