| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 123.00 | 197.00 | 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 517.00 | 330.00 | 186.00 | 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 109.00 | 7 717.00 | 58 392.00 | 66 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 385.00 | 46 507.00 | 154 878.00 | 201 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 832.00 | 54 677.00 | 236 155.00 | 290 832.00 |
BT Marchandises | 196 183.00 | | 196 183.00 | 196 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 428.00 | 2 827.00 | 3 600.00 | 6 428.00 |
BZ Autres créances | 372 266.00 | | 372 266.00 | 372 266.00 |
CF Disponibilités | 37 894.00 | | 37 894.00 | 37 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 293.00 | 2 827.00 | 616 465.00 | 619 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 124.00 | 57 504.00 | 852 620.00 | 910 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 490.00 | 294 490.00 | | 294 490.00 |
DH Report à nouveau | -182 233.00 | -35 721.00 | | -182 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 470.00 | -146 512.00 | | -309 470.00 |
DL TOTAL (I) | -197 214.00 | 112 257.00 | | -197 214.00 |
DP Provisions pour risques | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 984.00 | 7 097.00 | | 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 353.00 | 13 466.00 | | 7 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 627.00 | 11 988.00 | | 91 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 599.00 | 35 572.00 | | 40 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 666.00 | 436 495.00 | | 749 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 804.00 | 44 770.00 | | 57 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 188.00 | | |
EA Autres dettes | 99 304.00 | 98 395.00 | | 99 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 481.00 | 5 274.00 | | 3 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 481.00 | 633 681.00 | | 1 042 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 620.00 | 759 404.00 | | 852 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 330 747.00 | | 2 330 747.00 | 2 330 747.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330 747.00 | | 2 330 747.00 | 2 330 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 987 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 070.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 984.00 | |
GE Autres charges | | | -388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 169.00 | | | 34 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 791.00 | 25 527.00 | | 6 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 960.00 | 25 527.00 | | 40 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000.00 | 11 704.00 | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000.00 | 11 735.00 | | 27 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 960.00 | 13 792.00 | | 13 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 034.00 | 2 574 741.00 | | 2 372 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 504.00 | 2 721 254.00 | | 2 681 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 470.00 | -146 512.00 | | -309 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 590.00 | | 29 241.00 | 261 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 253.00 | | 29 241.00 | 238 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 607.00 | 15 070.00 | | 12 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 236.00 | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 390.00 | 14 833.00 | | 12 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 466.00 | 984.00 | 7 097.00 | 13 466.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 27 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 827.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 827.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 466.00 | 30 811.00 | 7 097.00 | 13 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 811.00 | 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 000.00 | 6 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 666.00 | 749 666.00 | | 749 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 415.00 | 37 415.00 | | 37 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 304.00 | 99 304.00 | | 99 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VB T. V. A. | 161 732.00 | 161 732.00 | | 161 732.00 |
VC Groupe et associés | 171 091.00 | 171 091.00 | | 171 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 627.00 | 91 627.00 | | 91 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 6.00 | |
VI Groupe et associés | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 319.00 | 38 319.00 | | 38 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 716.00 | 385 216.00 | 22 500.00 | 407 716.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 481.00 | 1 042 481.00 | | 1 042 481.00 |