| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 035.00 | 713.00 | 322.00 | 1 035.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 327.00 | 58 438.00 | 64 889.00 | 123 327.00 |
040 Immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 552.00 | 59 151.00 | 70 401.00 | 129 552.00 |
072 Créances – Autres | 54 312.00 | | 54 312.00 | 54 312.00 |
084 Disponibilités | 23 746.00 | | 23 746.00 | 23 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 253.00 | | 96 253.00 | 96 253.00 |
110 Total général Actif | 225 805.00 | 59 151.00 | 166 653.00 | 225 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -138 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 934.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 992.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 653.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 500 540.00 | | | 500 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 913.00 | | | 913.00 |
230 Autres produits | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 417.00 | | | 505 417.00 |
242 Autres charges externes. | 214 720.00 | | | 214 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 269.00 | | | 26 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 284 945.00 | | | 284 945.00 |
252 Charges sociales | 90 349.00 | | | 90 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 943.00 | | | 29 943.00 |
262 Autres charges | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 640 524.00 | | | 640 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | -135 107.00 | | | -135 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | -138 097.00 | | | -138 097.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 838.00 | | | 179 838.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 286.00 | | | 50 286.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |