| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 774.00 | 1 518.00 | 256.00 | 1 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 865.00 | 57 520.00 | 108 345.00 | 165 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 401.00 | 89 728.00 | 151 672.00 | 241 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 708.00 | 30 400.00 | 48 308.00 | 78 708.00 |
BZ Autres créances | 1 458 207.00 | 97 836.00 | 1 360 371.00 | 1 458 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 102 344.00 | | 102 344.00 | 102 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 056.00 | | 37 056.00 | 37 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 361.00 | 128 236.00 | 1 548 125.00 | 1 676 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 762.00 | 217 964.00 | 1 699 798.00 | 1 917 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 381.00 | 30 690.00 | 30 691.00 | 61 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 217.00 | -40 285.00 | | -221 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 898.00 | -180 931.00 | | 7 898.00 |
DL TOTAL (I) | -203 319.00 | -211 217.00 | | -203 319.00 |
DP Provisions pour risques | 46 789.00 | 146 192.00 | | 46 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 789.00 | 146 192.00 | | 46 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 428.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 436.00 | 184 151.00 | | 13 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 793.00 | 206 208.00 | | 97 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 649.00 | 328 690.00 | | 113 649.00 |
EA Autres dettes | | 330.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 631 450.00 | 169 615.00 | | 1 631 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 327.00 | 903 422.00 | | 1 856 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 798.00 | 838 397.00 | | 1 699 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 327.00 | 903 422.00 | | 1 856 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 428.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
FG Production vendue services | 226 994.00 | | 226 994.00 | 226 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 424.00 | | 228 424.00 | 228 424.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 925 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | 545.00 | | 20.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 356.00 | | | 48 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 706.00 | 545.00 | | 48 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 437.00 | 14 616.00 | | 6 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 273.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 789.00 | 146 192.00 | | 46 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 226.00 | 163 081.00 | | 53 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 520.00 | -162 536.00 | | -4 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 337.00 | 910 035.00 | | 1 203 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 438.00 | 1 090 966.00 | | 1 195 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 898.00 | -180 931.00 | | 7 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 684.00 | | 95 717.00 | 145 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 156.00 | | | 63 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 746.00 | | 90 119.00 | 75 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 782.00 | | 5 598.00 | 6 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 184.00 | 52 597.00 | 53.00 | 37 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | 31 045.00 | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 021.00 | 21 552.00 | 53.00 | 36 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 192.00 | 46 789.00 | 146 192.00 | 146 192.00 |
6T Sur comptes clients | 400.00 | 30 000.00 | | 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 97 836.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | 127 836.00 | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 592.00 | 174 625.00 | 146 192.00 | 146 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 789.00 | 48 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 793.00 | 97 793.00 | | 97 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 208.00 | 53 208.00 | | 53 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 631 450.00 | 1 631 450.00 | | 1 631 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
UX Autres créances clients | 42 228.00 | 42 228.00 | | 42 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
VB T. V. A. | 158 002.00 | 158 002.00 | | 158 002.00 |
VC Groupe et associés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VI Groupe et associés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281 020.00 | 1 281 020.00 | | 1 281 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 351.00 | 1 573 971.00 | 12 380.00 | 1 586 351.00 |
VW T.V.A. | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 327.00 | 1 856 327.00 | | 1 856 327.00 |