| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 472.00 | 2 889.00 | 1 583.00 | 4 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 398.00 | 3 255.00 | 316 143.00 | 319 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 393.00 | | 198 393.00 | 198 393.00 |
BZ Autres créances | 59 526.00 | | 59 526.00 | 59 526.00 |
CF Disponibilités | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 390.00 | | 275 390.00 | 275 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 787.00 | 3 255.00 | 591 533.00 | 594 787.00 |
CU Autres participations | 314 560.00 | | 314 560.00 | 314 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 105 618.00 | 43 097.00 | | 105 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 120.00 | 62 520.00 | | 107 120.00 |
DK Provisions réglementées | 4 523.00 | 3 011.00 | | 4 523.00 |
DL TOTAL (I) | 218 361.00 | 109 729.00 | | 218 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 286.00 | 188 571.00 | | 154 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 621.00 | 96 683.00 | | 100 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 466.00 | 9 655.00 | | 25 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 636.00 | 22 296.00 | | 91 636.00 |
EA Autres dettes | 1 163.00 | 3 817.00 | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 172.00 | 321 023.00 | | 373 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 533.00 | 430 752.00 | | 591 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 172.00 | 321 023.00 | | 253 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 394.00 | | 201 394.00 | 201 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 394.00 | | 201 394.00 | 201 394.00 |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 242.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 261.00 | 1 512.00 | | 2 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 261.00 | -1 512.00 | | -2 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 711.00 | | | 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 201.00 | 174 613.00 | | 298 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 082.00 | 112 093.00 | | 191 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 120.00 | 62 520.00 | | 107 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 396.00 | | 2 002.00 | 317 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 470.00 | | 2 002.00 | 2 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 560.00 | | | 314 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013.00 | 1 242.00 | | 2 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | 88.00 | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736.00 | 1 153.00 | | 1 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 011.00 | 1 512.00 | | 3 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 011.00 | 1 512.00 | | 3 011.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 512.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UX Autres créances clients | 198 393.00 | 198 393.00 | | 198 393.00 |
VB T. V. A. | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 286.00 | 34 286.00 | 120 000.00 | 154 286.00 |
VI Groupe et associés | 99 154.00 | 99 154.00 | | 99 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 212.00 | 53 212.00 | | 53 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 430.00 | 259 430.00 | | 259 430.00 |
VW T.V.A. | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
VX Obligations cautionnées | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 172.00 | 253 172.00 | 120 000.00 | 373 172.00 |