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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 135.00 | 141 208.00 | 212 928.00 | 354 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 736.00 | 6 764.00 | 8 972.00 | 15 736.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 79 745.00 | | 79 745.00 | 79 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 618.00 | 147 972.00 | 301 646.00 | 449 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 483.00 | | 62 483.00 | 62 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 716.00 | | 53 716.00 | 53 716.00 |
BT Marchandises | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 047.00 | 22 350.00 | 32 697.00 | 55 047.00 |
BZ Autres créances | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CF Disponibilités | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 195 852.00 | 22 350.00 | 173 502.00 | 195 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 469.00 | 170 322.00 | 475 147.00 | 645 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 745.00 | | | 79 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 3 841.00 | 606.00 | | 3 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 872.00 | 3 235.00 | | -266 872.00 |
DL TOTAL (I) | -235 530.00 | 31 341.00 | | -235 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 353.00 | 314 719.00 | | 509 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 981.00 | 216 052.00 | | 144 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 343.00 | 48 455.00 | | 56 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 677.00 | 579 285.00 | | 710 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 147.00 | 610 627.00 | | 475 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 289.00 | 365 415.00 | | 552 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 491.00 | 46 321.00 | | 295 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 528.00 | | 23 780.00 | 429 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 690.00 | | 449 618.00 | 3 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 690.00 | | 369 872.00 | 3 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 587.00 | | 12 974.00 | 360 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 940.00 | | 10 806.00 | 68 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 856.00 | 52 116.00 | | 95 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 856.00 | 52 116.00 | | 95 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 981.00 | 144 981.00 | | 144 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 745.00 | 79 745.00 | | 79 745.00 |
UX Autres créances clients | 55 047.00 | 55 047.00 | | 55 047.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VC Groupe et associés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 491.00 | 295 491.00 | | 295 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 862.00 | 55 474.00 | 158 388.00 | 213 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 535.00 | | | 54 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 573.00 | 138 573.00 | | 138 573.00 |
VW T.V.A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 677.00 | 552 289.00 | 158 388.00 | 710 677.00 |