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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 193.00 | 4 202.00 | 11 991.00 | 16 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 193.00 | 4 202.00 | 161 991.00 | 166 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 299.00 | | 259 299.00 | 259 299.00 |
BZ Autres créances | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
CF Disponibilités | 53 188.00 | | 53 188.00 | 53 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 353.00 | | 341 353.00 | 341 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 546.00 | 4 202.00 | 503 345.00 | 507 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 569.00 | | | -173 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 743.00 | -173 569.00 | | 44 743.00 |
DL TOTAL (I) | -78 826.00 | -123 569.00 | | -78 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 213.00 | 302 213.00 | | 302 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 205.00 | 148 780.00 | | 202 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 630.00 | 58 220.00 | | 70 630.00 |
EA Autres dettes | 7 122.00 | 1 806.00 | | 7 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 171.00 | 511 019.00 | | 582 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 345.00 | 387 450.00 | | 503 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 171.00 | 511 019.00 | | 582 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
FD Production vendue biens | 822 595.00 | 10 736.00 | 833 331.00 | 822 595.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 252.00 | 10 736.00 | 834 988.00 | 824 252.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 381.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | 1 665.00 | | 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | 1 665.00 | | 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | 1 665.00 | | 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 295.00 | 631 959.00 | | 835 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 552.00 | 805 528.00 | | 790 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 743.00 | -173 569.00 | | 44 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 70 112.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 350.00 | | 9 686.00 | 161 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 843.00 | 166 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 843.00 | 16 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 350.00 | | 9 686.00 | 11 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 820.00 | 2 381.00 | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820.00 | 2 381.00 | | 1 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 205.00 | 202 205.00 | | 202 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
UX Autres créances clients | 259 299.00 | 259 299.00 | | 259 299.00 |
VB T. V. A. | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VI Groupe et associés | 302 213.00 | 302 213.00 | | 302 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 041.00 | 276 041.00 | | 276 041.00 |
VW T.V.A. | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 171.00 | 582 171.00 | | 582 171.00 |