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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 685.00 | 10 851.00 | 14 835.00 | 25 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 242.00 | 10 851.00 | 29 391.00 | 40 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
060 Stock marchandises | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
084 Disponibilités | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
110 Total général Actif | 59 444.00 | 10 851.00 | 48 593.00 | 59 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 962.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 046.00 | 1 775.00 | | 9 046.00 |
214 Production vendue de biens – France | 84 416.00 | 33 387.00 | | 84 416.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 526.00 | 35 162.00 | | 95 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 885.00 | 1 511.00 | | 4 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25.00 | -73.00 | | -25.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 477.00 | 13 861.00 | | 35 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -588.00 | -759.00 | | -588.00 |
242 Autres charges externes. | 30 740.00 | 17 090.00 | | 30 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | 549.00 | | 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 369.00 | 931.00 | | 11 369.00 |
252 Charges sociales | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 317.00 | 3 919.00 | | 7 317.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 892.00 | 37 028.00 | | 92 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 634.00 | -1 865.00 | | 2 634.00 |
294 Charges financières | 504.00 | 251.00 | | 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 334.00 | | | 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 795.00 | -2 116.00 | | 1 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 546.00 | | | 546.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 720.00 | | | 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |