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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 611 460.00 | | 611 460.00 | 611 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 157.00 | 7 346.00 | 24 811.00 | 32 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 656.00 | 23 979.00 | 91 677.00 | 115 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 377.00 | 31 325.00 | 733 052.00 | 764 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BT Marchandises | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
BZ Autres créances | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CF Disponibilités | 123 400.00 | | 123 400.00 | 123 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 150.00 | | 134 150.00 | 134 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 527.00 | 31 325.00 | 867 202.00 | 898 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 156.00 | | | 47 156.00 |
DL TOTAL (I) | 57 156.00 | | | 57 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 677.00 | | | 402 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 742.00 | | | 335 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 889.00 | | | 49 889.00 |
EA Autres dettes | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 046.00 | | | 810 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 202.00 | | | 867 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 711.00 | | | 474 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 473.00 | | 207 473.00 | 207 473.00 |
FD Production vendue biens | 754 158.00 | | 754 158.00 | 754 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 630.00 | | 961 630.00 | 961 630.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 325.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 033.00 | | | -3 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 717.00 | | | 961 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 561.00 | | | 914 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 156.00 | | | 47 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 764 377.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 104.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 325.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 325.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 492.00 | | | 55 492.00 |
ST Autres comptes | 84 554.00 | | | 84 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 071.00 | | | 52 071.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 380.00 | | | 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 911.00 | | | 116 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 585.00 | | | 48 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 308.00 | | | 198 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |