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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 854.00 | 40 322.00 | 532.00 | 40 854.00 |
AH Fonds commercial | 660 806.00 | 440 997.00 | 219 809.00 | 660 806.00 |
AN Terrains | 1 129 433.00 | 181 995.00 | 947 437.00 | 1 129 433.00 |
AP Constructions | 11 030 472.00 | 5 789 336.00 | 5 241 135.00 | 11 030 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 422 873.00 | 6 250 377.00 | 6 172 496.00 | 12 422 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 920.00 | 688 835.00 | 19 085.00 | 707 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 682.00 | | 28 682.00 | 28 682.00 |
AX Avances et acomptes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BF Prêts | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 021 664.00 | 13 391 863.00 | 12 629 801.00 | 26 021 664.00 |
BN En cours de production de biens | 752 968.00 | | 752 968.00 | 752 968.00 |
BP En cours de production de services | 135 766.00 | | 135 766.00 | 135 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 788 075.00 | 52 073.00 | 736 003.00 | 788 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 140 651.00 | 91 157.00 | 6 049 494.00 | 6 140 651.00 |
BZ Autres créances | 3 236 496.00 | | 3 236 496.00 | 3 236 496.00 |
CF Disponibilités | 931 717.00 | | 931 717.00 | 931 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 220.00 | | 62 220.00 | 62 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 047 894.00 | 143 229.00 | 11 904 664.00 | 12 047 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 069 558.00 | 13 535 092.00 | 24 534 466.00 | 38 069 558.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 137.00 | 103 137.00 | | 103 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | | 477 319.00 | | |
DH Report à nouveau | -219 630.00 | -760 795.00 | | -219 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559 595.00 | -736 153.00 | | -559 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 727.00 | 92 877.00 | | 73 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 638.00 | 1 376 385.00 | | 1 597 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 655.00 | 129 471.00 | | 155 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 655.00 | 129 471.00 | | 155 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 700 000.00 | 6 900 000.00 | | 12 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 032 382.00 | 8 106 664.00 | | 7 032 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 743 420.00 | 3 048 569.00 | | 2 743 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 869.00 | 122 536.00 | | 130 869.00 |
EA Autres dettes | 174 502.00 | 5 577 711.00 | | 174 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 781 173.00 | 23 755 480.00 | | 22 781 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 534 466.00 | 25 261 336.00 | | 24 534 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 743 221.00 | 356 515.00 | 60 099 735.00 | 59 743 221.00 |
FG Production vendue services | 410 407.00 | | 410 407.00 | 410 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 153 628.00 | 356 515.00 | 60 510 143.00 | 60 153 628.00 |
FM Production stockée | | | -417 398.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 912 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 621 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 418 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 280 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 930 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 752 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 655.00 | |
GE Autres charges | | | 16 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 134 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -584 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 150.00 | 32 796.00 | | 19 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 150.00 | 32 796.00 | | 19 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 150.00 | 32 796.00 | | 19 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 931 936.00 | 58 675 818.00 | | 60 931 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 491 532.00 | 59 411 971.00 | | 61 491 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559 596.00 | -736 153.00 | | -559 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 864 502.00 | | 470 699.00 | 25 864 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 034.00 | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 536.00 | 26 021 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 502.00 | 25 319 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 660.00 | | | 701 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 161 703.00 | | 470 699.00 | 25 161 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 510 988.00 | 1 752 380.00 | 312 502.00 | 11 510 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 470 666.00 | 1 752 380.00 | 312 502.00 | 11 470 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 471.00 | 155 655.00 | 129 471.00 | 129 471.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 440 997.00 | | | 440 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 528.00 | 52 073.00 | 127 528.00 | 127 528.00 |
6T Sur comptes clients | 86 829.00 | 91 157.00 | 86 829.00 | 86 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655 354.00 | 143 229.00 | 214 357.00 | 655 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 825.00 | 298 884.00 | 343 828.00 | 784 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298 884.00 | 343 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 700 000.00 | | | 12 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 032 382.00 | 7 032 382.00 | | 7 032 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 378 476.00 | 1 378 476.00 | | 1 378 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 257 004.00 | 1 257 004.00 | | 1 257 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 869.00 | 130 869.00 | | 130 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 502.00 | 174 502.00 | | 174 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 6 061 331.00 | 6 061 331.00 | | 6 061 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 320.00 | | 79 320.00 | 79 320.00 |
VB T. V. A. | 443 621.00 | 443 621.00 | | 443 621.00 |
VC Groupe et associés | 2 330 860.00 | 2 330 860.00 | | 2 330 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 737.00 | 104 737.00 | | 104 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 864.00 | 455 864.00 | | 455 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 439 397.00 | 9 360 047.00 | 79 350.00 | 9 439 397.00 |
VW T.V.A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 781 173.00 | 10 081 173.00 | | 22 781 173.00 |