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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 377.00 | 166 892.00 | 486.00 | 167 377.00 |
AH Fonds commercial | 6 555 267.00 | 860 568.00 | 5 694 699.00 | 6 555 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 514.00 | 118 140.00 | 374.00 | 118 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 746 473.00 | 7 041 516.00 | 704 957.00 | 7 746 473.00 |
AX Avances et acomptes | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 766 645.00 | | 766 645.00 | 766 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466 744.00 | | 466 744.00 | 466 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 842 698.00 | 8 207 755.00 | 7 634 943.00 | 15 842 698.00 |
BT Marchandises | 6 275 468.00 | 942.00 | 6 274 527.00 | 6 275 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 873.00 | | 87 873.00 | 87 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 414.00 | 1 169.00 | 303 245.00 | 304 414.00 |
BZ Autres créances | 136 300.00 | | 136 300.00 | 136 300.00 |
CF Disponibilités | 2 707 412.00 | | 2 707 412.00 | 2 707 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542 092.00 | | 542 092.00 | 542 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 053 559.00 | 2 110.00 | 10 051 449.00 | 10 053 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 896 257.00 | 8 209 866.00 | 17 686 392.00 | 25 896 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 548 920.00 | | | 3 548 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 292 013.00 | | | 3 292 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 354 892.00 | | | 354 892.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 186 393.00 | | | 1 186 393.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
DG Autres réserves | 557 419.00 | | | 557 419.00 |
DH Report à nouveau | 1 827 791.00 | | | 1 827 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 515.00 | | | 1 010 515.00 |
DL TOTAL (I) | 11 781 118.00 | | | 11 781 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 666.00 | | | 83 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 817 292.00 | | | 3 817 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 860 086.00 | | | 1 860 086.00 |
EA Autres dettes | 144 229.00 | | | 144 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 905 274.00 | | | 5 905 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 686 392.00 | | | 17 686 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 855 412.00 | | | 5 855 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 586 853.00 | | 18 586 853.00 | 18 586 853.00 |
FG Production vendue services | 852 878.00 | | 852 878.00 | 852 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 439 730.00 | | 19 439 730.00 | 19 439 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 593 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 325 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 334 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 703 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 113 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 169.00 | |
GE Autres charges | | | 6 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 730 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 063.00 | | | 124 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 612 000.00 | | | 1 612 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 508 266.00 | | | 508 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 135 928.00 | | | 2 135 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 152.00 | | | 62 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 141 910.00 | | | 1 141 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 963.00 | | | 66 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271 025.00 | | | 1 271 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 864 903.00 | | | 864 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 218.00 | | | 217 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562 988.00 | | | 562 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 814 426.00 | | | 21 814 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 803 912.00 | | | 20 803 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 515.00 | | | 1 010 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 676 785.00 | | 323 736.00 | 17 676 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 99 477.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 997.00 | 1 233 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 157 823.00 | 15 842 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 834 191.00 | 6 733 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 222 634.00 | 7 866 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 567 176.00 | | 650.00 | 7 567 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 774 940.00 | | 313 719.00 | 8 774 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 019.00 | | 9 367.00 | 1 325 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 711 219.00 | 481 859.00 | 897 741.00 | 7 711 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 717.00 | 164.00 | | 177 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 523 852.00 | 481 695.00 | 897 741.00 | 7 523 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 126.00 | | 59 126.00 | 59 126.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 243 692.00 | 52 962.00 | 436 086.00 | 1 243 692.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 37 849.00 | 14 001.00 | | 37 849.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 045.00 | | 11 103.00 | 12 045.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 169.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 293 586.00 | 68 132.00 | 447 189.00 | 1 293 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 352 711.00 | 68 132.00 | 506 315.00 | 1 352 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 169.00 | 11 103.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 508 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 817 292.00 | 3 817 292.00 | | 3 817 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696 899.00 | 696 899.00 | | 696 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 066.00 | 414 066.00 | | 414 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 833.00 | 106 833.00 | | 106 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 229.00 | 144 229.00 | | 144 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466 744.00 | | 466 744.00 | 466 744.00 |
UX Autres créances clients | 302 856.00 | 302 856.00 | | 302 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 559.00 | | 1 558.00 | 1 559.00 |
VB T. V. A. | 101 857.00 | 101 857.00 | | 101 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 666.00 | 33 366.00 | 50 300.00 | 83 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 955.00 | 65 955.00 | | 65 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542 092.00 | 542 092.00 | | 542 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 550.00 | 981 248.00 | 468 302.00 | 1 449 550.00 |
VW T.V.A. | 576 772.00 | 576 772.00 | | 576 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 905 712.00 | 5 855 412.00 | 50 300.00 | 5 905 712.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 268 273.00 | | | 268 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 384.00 | | | 104 384.00 |
ST Autres comptes | 1 961 077.00 | | | 1 961 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 686 630.00 | | | 2 686 630.00 |
YT Sous‐traitance | 289 934.00 | | | 289 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 292 400.00 | | | 292 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 268 273.00 | | | 268 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 874 605.00 | | | 3 874 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 428 016.00 | | | 2 428 016.00 |
ZE Dividendes | 1 170 527.00 | | | 1 170 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 334 425.00 | | | 5 334 425.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 183.00 | | | 183.00 |