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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 24 392.00 | 36 588.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 649.00 | 6 577.00 | 1 071.00 | 7 649.00 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 361 830.00 | 322 812.00 | 39 018.00 | 361 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 237.00 | 165 815.00 | 20 422.00 | 186 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 174 306.00 | 1 882 503.00 | 291 804.00 | 2 174 306.00 |
AX Avances et acomptes | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 989 191.00 | 2 402 099.00 | 587 092.00 | 2 989 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 963.00 | | 54 963.00 | 54 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 167.00 | | 75 167.00 | 75 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 765.00 | | 657 765.00 | 657 765.00 |
BZ Autres créances | 394 706.00 | | 394 706.00 | 394 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CF Disponibilités | 1 133 045.00 | | 1 133 045.00 | 1 133 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 326.00 | | 2 337 326.00 | 2 337 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 326 516.00 | 2 402 099.00 | 2 924 418.00 | 5 326 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 704 459.00 | 1 591 294.00 | | 1 704 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 775.00 | 113 165.00 | | 162 775.00 |
DK Provisions réglementées | 83 755.00 | 85 626.00 | | 83 755.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 989.00 | 1 955 085.00 | | 2 115 989.00 |
DQ Provisions pour charges | | 29 344.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 344.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 896.00 | 126 808.00 | | 118 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 813.00 | 11 799.00 | | 21 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 316.00 | 296 511.00 | | 327 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 123.00 | 350 764.00 | | 293 123.00 |
EA Autres dettes | 47 280.00 | 65 582.00 | | 47 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 429.00 | 851 465.00 | | 808 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 418.00 | 2 835 894.00 | | 2 924 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 169.00 | 807 429.00 | | 781 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 861 448.00 | | 132 671.00 | 2 861 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 929.00 | 2 989 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 68 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 979.00 | 2 914 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 578.00 | | | 69 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 785 381.00 | | 132 671.00 | 2 785 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 329 644.00 | 77 383.00 | 4 929.00 | 2 329 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 109.00 | 6 810.00 | 950.00 | 25 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 304 535.00 | 70 574.00 | 3 979.00 | 2 304 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 626.00 | 822.00 | 2 693.00 | 85 626.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 970.00 | 822.00 | 32 037.00 | 114 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 344.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 822.00 | 2 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 316.00 | 327 316.00 | | 327 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 471.00 | 85 471.00 | | 85 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
UX Autres créances clients | 657 765.00 | 657 765.00 | | 657 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 84 381.00 | 84 381.00 | | 84 381.00 |
VC Groupe et associés | 233 948.00 | 233 948.00 | | 233 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 768.00 | 90 509.00 | 27 260.00 | 117 768.00 |
VI Groupe et associés | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 157.00 | | | 101 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 359.00 | 76 359.00 | | 76 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 000.00 | 1 066 511.00 | 6 489.00 | 1 073 000.00 |
VW T.V.A. | 104 611.00 | 104 611.00 | | 104 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 429.00 | 781 169.00 | 27 260.00 | 808 429.00 |