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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 616.00 | |
AH Fonds commercial | | | 41 161.00 | |
AP Constructions | | | 19 278.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 26 315.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 79 253.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 658.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 525.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 221 571.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 137 665.00 | |
BT Marchandises | | | 312 319.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 336 373.00 | |
BZ Autres créances | | | 46 999.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 314 083.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 256 124.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 541.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 423 105.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 644 676.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 51 764.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 064.00 | 400 000.00 | | 328 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 353 356.00 | 1 497 129.00 | | 1 353 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 857.00 | 166 451.00 | | 127 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 683.00 | 2 822.00 | | 13 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 961.00 | 2 106 402.00 | | 1 862 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 141.00 | 19 752.00 | | 7 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 090.00 | 755 978.00 | | 390 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 850.00 | 70 029.00 | | 97 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 065.00 | 301 789.00 | | 276 065.00 |
EA Autres dettes | 10 570.00 | 5 341.00 | | 10 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 715.00 | 1 152 889.00 | | 781 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 676.00 | 3 259 291.00 | | 2 644 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 715.00 | 1 152 889.00 | | 781 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 189 674.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 189 674.00 | |
FM Production stockée | | | 69 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 233 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 241.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | 1 109.00 | | 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 939.00 | 22 373.00 | | 2 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 441.00 | 23 482.00 | | 3 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 5 486.00 | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 11 582.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 948.00 | 11 900.00 | | 2 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 890.00 | 63 467.00 | | 33 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 995.00 | 1 694 054.00 | | 2 278 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 138.00 | 1 527 602.00 | | 2 151 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 857.00 | 166 451.00 | | 127 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 632.00 | | 54 298.00 | 1 254 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 53 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 141.00 | 1 181 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 207.00 | 45 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 887.00 | 1 082 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 547.00 | | 415.00 | 52 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 923.00 | | 53 051.00 | 1 148 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 163.00 | | 832.00 | 53 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 014.00 | 59 022.00 | 106 817.00 | 1 008 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 951.00 | 1 234.00 | 7 207.00 | 8 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 063.00 | 57 788.00 | 99 611.00 | 999 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 850.00 | 97 850.00 | | 97 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 350.00 | 135 350.00 | | 135 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 123.00 | 87 123.00 | | 87 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UX Autres créances clients | 336 373.00 | 336 373.00 | | 336 373.00 |
VB T. V. A. | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VI Groupe et associés | 390 090.00 | 390 090.00 | | 390 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 806.00 | 41 806.00 | | 41 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 439.00 | 402 914.00 | 525.00 | 403 439.00 |
VW T.V.A. | 49 427.00 | 49 427.00 | | 49 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 715.00 | 781 715.00 | | 781 715.00 |