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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AP Constructions | 1 384 238.00 | 444 407.00 | 939 830.00 | 1 384 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 283.00 | 417 633.00 | 349 649.00 | 767 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 740.00 | 312 121.00 | 198 618.00 | 510 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 674 891.00 | 1 174 163.00 | 1 500 728.00 | 2 674 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 081 490.00 | | 1 081 490.00 | 1 081 490.00 |
BT Marchandises | 2 807 824.00 | | 2 807 824.00 | 2 807 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 448.00 | | 587 448.00 | 587 448.00 |
BZ Autres créances | 2 823 405.00 | | 2 823 405.00 | 2 823 405.00 |
CF Disponibilités | 288 101.00 | | 288 101.00 | 288 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 611 734.00 | | 7 611 734.00 | 7 611 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 286 625.00 | 1 174 163.00 | 9 112 462.00 | 10 286 625.00 |
CU Autres participations | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 221 090.00 | | | 1 221 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 673.00 | | | 184 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 256.00 | | | 38 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 021.00 | | | 1 620 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 934 412.00 | | | 3 934 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 766.00 | | | 2 717 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 504.00 | | | 127 504.00 |
EA Autres dettes | 712 758.00 | | | 712 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 492 441.00 | | | 7 492 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 112 462.00 | | | 9 112 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 897 811.00 | | | 5 897 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 125 661.00 | | | 2 125 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 110 685.00 | | 28 110 685.00 | 28 110 685.00 |
FG Production vendue services | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 111 135.00 | | 28 111 135.00 | 28 111 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 256 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 375 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 288 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 016.00 | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 010 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 304.00 | | | 46 304.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 273.00 | | | 86 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 273.00 | | | 86 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 738.00 | | | 43 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 105.00 | | | 60 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 343 864.00 | | | 28 343 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 159 190.00 | | | 28 159 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 673.00 | | | 184 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 819.00 | | | 102 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 267.00 | | 570 223.00 | 2 318 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 599.00 | 2 674 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113 371.00 | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 228.00 | 2 662 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 438.00 | | | 114 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192 977.00 | | 569 514.00 | 2 192 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 853.00 | | 709.00 | 10 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 629.00 | 197 016.00 | 81 482.00 | 1 058 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 629.00 | 197 016.00 | 81 482.00 | 1 058 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 766.00 | 2 717 766.00 | | 2 717 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 505.00 | 127 505.00 | | 127 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 758.00 | 712 758.00 | | 712 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
UX Autres créances clients | 587 449.00 | 587 449.00 | | 587 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 125 662.00 | 2 125 662.00 | | 2 125 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 808 751.00 | 214 120.00 | 1 278 808.00 | 1 808 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 823 406.00 | 2 823 406.00 | | 2 823 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 431 837.00 | 3 431 319.00 | 519.00 | 3 431 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 492 441.00 | 5 897 811.00 | 1 278 808.00 | 7 492 441.00 |