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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
AH Fonds commercial | 800 670.00 | 21 000.00 | 779 670.00 | 800 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 260.00 | 530 522.00 | 222 738.00 | 753 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 347.00 | | 27 347.00 | 27 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 812.00 | 558 483.00 | 1 033 329.00 | 1 591 812.00 |
BT Marchandises | 1 437 997.00 | 500 146.00 | 937 851.00 | 1 437 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 799 387.00 | 120 141.00 | 2 679 245.00 | 2 799 387.00 |
BZ Autres créances | 3 879 099.00 | | 3 879 099.00 | 3 879 099.00 |
CF Disponibilités | 79 279.00 | | 79 279.00 | 79 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 916.00 | | 92 916.00 | 92 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 288 678.00 | 620 288.00 | 7 668 390.00 | 8 288 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 880 490.00 | 1 178 770.00 | 8 701 719.00 | 9 880 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 637 609.00 | 2 997 235.00 | | 3 637 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 740.00 | 640 374.00 | | 531 740.00 |
DL TOTAL (I) | 4 672 935.00 | 4 141 195.00 | | 4 672 935.00 |
DP Provisions pour risques | 159 109.00 | 88 089.00 | | 159 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 684.00 | 31 684.00 | | 31 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 793.00 | 119 773.00 | | 190 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 713.00 | 2 379 370.00 | | 1 897 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 289.00 | 895 610.00 | | 905 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 692.00 | | | 40 692.00 |
EA Autres dettes | 338 180.00 | 358 487.00 | | 338 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 656 116.00 | 568 982.00 | | 656 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 837 991.00 | 4 221 550.00 | | 3 837 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 701 719.00 | 8 482 519.00 | | 8 701 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 837 991.00 | 4 221 550.00 | | 3 837 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 393 586.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 143 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 536 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 890 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 546 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 595 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 105 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 002 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 727.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 176 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 783 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 125.00 | 4 785.00 | | 4 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 125.00 | -4 785.00 | | -4 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 390.00 | 139 935.00 | | 55 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 637.00 | 366 048.00 | | 171 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 546 214.00 | 132 018 090.00 | | 14 546 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 014 474.00 | 131 377 716.00 | | 14 014 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 740.00 | 640 374.00 | | 531 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 660.00 | | 121 151.00 | 1 470 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 591 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 631.00 | | | 807 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 718.00 | | 121 115.00 | 635 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 311.00 | | 36.00 | 27 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 929.00 | 27 554.00 | | 509 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 969.00 | 27 554.00 | | 502 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 773.00 | 71 020.00 | | 119 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 773.00 | 71 020.00 | | 119 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 713.00 | 1 897 713.00 | | 1 897 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 905 289.00 | 905 289.00 | | 905 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 692.00 | 40 692.00 | | 40 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 180.00 | 338 180.00 | | 338 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 656 116.00 | 656 116.00 | | 656 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 347.00 | | 27 347.00 | 27 347.00 |
UX Autres créances clients | 2 799 387.00 | 2 799 387.00 | | 2 799 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 879 099.00 | 3 879 099.00 | | 3 879 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 916.00 | 92 916.00 | | 92 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 798 749.00 | 6 771 402.00 | 27 347.00 | 6 798 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 837 991.00 | 3 837 991.00 | | 3 837 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |