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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 608.00 | 4 460.00 | 2 148.00 | 6 608.00 |
AH Fonds commercial | 55 587.00 | | 55 587.00 | 55 587.00 |
AP Constructions | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 520.00 | 180 182.00 | 33 338.00 | 213 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 588.00 | 1 066 535.00 | 14 052.00 | 1 080 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 152.00 | | 51 152.00 | 51 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 721.00 | 1 258 941.00 | 156 780.00 | 1 415 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BT Marchandises | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 117.00 | | 24 117.00 | 24 117.00 |
BZ Autres créances | 591 302.00 | | 591 302.00 | 591 302.00 |
CF Disponibilités | 118 117.00 | | 118 117.00 | 118 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 903.00 | | 738 903.00 | 738 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 624.00 | 1 258 941.00 | 895 683.00 | 2 154 624.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
DG Autres réserves | 334 418.00 | 325 041.00 | | 334 418.00 |
DH Report à nouveau | 145 299.00 | 145 299.00 | | 145 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 984.00 | 9 376.00 | | 83 984.00 |
DL TOTAL (I) | 612 989.00 | 529 005.00 | | 612 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 377.00 | 49 031.00 | | 40 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 941.00 | 5 490.00 | | 4 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 887.00 | 136 295.00 | | 45 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 544.00 | 126 644.00 | | 152 544.00 |
EA Autres dettes | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 693.00 | 317 461.00 | | 282 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 683.00 | 846 467.00 | | 895 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 260.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 253 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 253 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 558.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 547.00 | |
GE Autres charges | | | 7 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 342.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 342.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 246.00 | 1 223 159.00 | | 1 269 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 262.00 | 1 213 783.00 | | 1 185 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 984.00 | 9 376.00 | | 83 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 938.00 | | 19 783.00 | 1 395 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 301 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 713.00 | | 2 483.00 | 59 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 572.00 | | 17 300.00 | 1 284 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 652.00 | | | 51 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 393.00 | 6 547.00 | | 1 252 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 125.00 | 334.00 | | 4 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 267.00 | 6 213.00 | | 1 248 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 544.00 | 152 544.00 | | 152 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 943.00 | 38 943.00 | | 38 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 152.00 | | 51 152.00 | 51 152.00 |
UX Autres créances clients | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 160.00 | 15 039.00 | 25 120.00 | 40 160.00 |
VI Groupe et associés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 302.00 | 591 302.00 | | 591 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 882.00 | 618 730.00 | 51 152.00 | 669 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 693.00 | 257 573.00 | 25 120.00 | 282 693.00 |