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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 963.00 | 9 754.00 | 1 209.00 | 10 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 675.00 | 26 725.00 | 5 950.00 | 32 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 798.00 | 36 479.00 | 7 319.00 | 43 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 187.00 | | 393 187.00 | 393 187.00 |
BZ Autres créances | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CF Disponibilités | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 527.00 | | 495 527.00 | 495 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 325.00 | 36 479.00 | 502 847.00 | 539 325.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137 827.00 | 137 827.00 | | 137 827.00 |
DG Autres réserves | 247 428.00 | 247 428.00 | | 247 428.00 |
DH Report à nouveau | -383 497.00 | -407 539.00 | | -383 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 773.00 | 24 042.00 | | 79 773.00 |
DL TOTAL (I) | 123 454.00 | 43 681.00 | | 123 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 536.00 | 101 802.00 | | 62 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 812.00 | 35 988.00 | | 42 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 472.00 | 229 517.00 | | 197 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 457.00 | 69 018.00 | | 56 457.00 |
EA Autres dettes | 20 115.00 | 89 288.00 | | 20 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 393.00 | 525 613.00 | | 379 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 847.00 | 569 294.00 | | 502 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 926.00 | 525 613.00 | | 343 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 513.00 | | 2 285.00 | 41 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 353.00 | | 2 285.00 | 41 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 868.00 | 1 611.00 | | 34 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 868.00 | 1 611.00 | | 34 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 472.00 | 197 472.00 | | 197 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
UX Autres créances clients | 393 187.00 | 393 187.00 | | 393 187.00 |
VB T. V. A. | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 536.00 | 27 069.00 | 35 467.00 | 62 536.00 |
VI Groupe et associés | 42 812.00 | 42 812.00 | | 42 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 649.00 | 404 649.00 | | 404 649.00 |
VW T.V.A. | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 393.00 | 343 926.00 | 35 467.00 | 379 393.00 |