| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 145 815.00 | 55 518.00 | 90 296.00 | 145 815.00 |
AP Constructions | 358 337.00 | 321 545.00 | 36 792.00 | 358 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 995.00 | 80 655.00 | 9 340.00 | 89 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 445.00 | 424 989.00 | 239 455.00 | 664 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 431.00 | | 88 431.00 | 88 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 991.00 | 905 955.00 | 596 036.00 | 1 501 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 508.00 | | 534 508.00 | 534 508.00 |
BZ Autres créances | 117 578.00 | | 117 578.00 | 117 578.00 |
CF Disponibilités | 771 450.00 | | 771 450.00 | 771 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 319.00 | | 1 435 319.00 | 1 435 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 311.00 | 905 955.00 | 2 031 356.00 | 2 937 311.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 589.00 | 18 091.00 | 9 498.00 | 27 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DG Autres réserves | 979 888.00 | 873 849.00 | | 979 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 704.00 | 106 039.00 | | 97 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 195.00 | 1 103 490.00 | | 1 201 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 953.00 | 344 170.00 | | 279 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 262.00 | 5 099.00 | | 5 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 785.00 | 199 451.00 | | 173 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 749.00 | 369 600.00 | | 366 749.00 |
EA Autres dettes | 4 410.00 | 396.00 | | 4 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 160.00 | 918 718.00 | | 830 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 356.00 | 2 022 208.00 | | 2 031 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 568.00 | 44 869.00 | 44 869.00 | 1 496 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 754.00 | | 88 694.00 | 35 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 754.00 | 3 692.00 | 1 501 991.00 | 35 754.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 692.00 | 1 258 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 113.00 | | | 127 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 417.00 | 44 869.00 | 44 869.00 | 1 217 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 448.00 | | | 124 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 185.00 | 115 462.00 | 3 692.00 | 794 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 895.00 | 9 196.00 | | 8 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 136.00 | 106 266.00 | 3 692.00 | 780 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 785.00 | 173 785.00 | | 173 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 754.00 | 154 754.00 | | 154 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 503.00 | 82 503.00 | | 82 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 431.00 | | 88 431.00 | 88 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
UX Autres créances clients | 534 508.00 | 534 508.00 | | 534 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VB T. V. A. | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 953.00 | 169 117.00 | 108 108.00 | 279 953.00 |
VI Groupe et associés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 216.00 | | | 64 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 919.00 | 78 919.00 | | 78 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 553.00 | 663 869.00 | 88 684.00 | 752 553.00 |
VW T.V.A. | 103 817.00 | 103 817.00 | | 103 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 160.00 | 719 324.00 | 108 108.00 | 830 160.00 |